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中海合鑫混合基金盘中实时估值(001005)

今天最新净值 0.5950 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6037 0.0087 1.4543% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:0.5950
  • 成立日期:2015-02-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.841亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.1513亿
中海合鑫混合基金001005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0000 232.4300% 0.0000% 0.0000%
002475 立讯精密 0.0000 164.9100% 0.0000% 0.0000%
000418 小天鹅A 0.0000 159.8700% 0.0000% 0.0000%
600298 安琪酵母 0.0000 156.1700% 0.0000% 0.0000%
002027 分众传媒 0.0000 155.9700% 0.0000% 0.0000%
000858 五粮液 0.0000 145.2000% 0.0000% 0.0000%
002008 大族激光 0.0000 136.2000% 0.0000% 0.0000%
002415 海康威视 0.0000 133.8100% 0.0000% 0.0000%
603019 中科曙光 0.0000 128.0200% 0.0000% 0.0000%
002777 久远银海 0.0000 124.4500% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1537.03% 0% 4.6700%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海合鑫混合基金001005实时估值图(多计算方式对照)
中海合鑫混合基金001005实时估值图 中海合鑫基金001005实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.8209 0.2302%
中海可转债C 0.8199 0.2302%
中海安鑫 1.7377 -0.1723%
中海积极收益 1.2321 0.1723%
中海惠祥 0.9927 -0.0010%
惠祥A 1.0054 -0.0010%
惠祥B 0.9878 -0.0010%
中海医药健康A 1.9635 -0.0745%
中海医药健康C 1.8886 -0.0745%
中海合鑫 0.6037 1.4543%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1975 0.2100%
华夏大盘 14.1487 0.1538%
财通可持续混合 1.9472 0.1144%
富国宏观策略 2.4989 -0.5209%
建信消费 2.2640 0.7565%
长盛电子信息 1.9841 0.7692%
国海焦点驱动 1.6348 -0.0151%
华夏永福 1.9481 -0.3506%
上投天颐 0.9940 -0.0047%
民生策略 3.4935 0.2446%
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