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中海合鑫混合基金盘中实时估值(001005)

今天最新净值 0.5950 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5760 -0.0190 -3.1931% 2020-07-02 14:40:00
  • 累计净值:0.5950
  • 成立日期:2015-02-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.841亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.1513亿
中海合鑫混合基金001005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0000 232.4300% 3.7296% 8.6687%
002475 立讯精密 0.0000 164.9100% -1.6248% -2.6795%
000418 小天鹅A 0.0000 159.8700% 0.0000% 0.0000%
600298 安琪酵母 0.0000 156.1700% -0.5173% -0.8079%
002027 分众传媒 0.0000 155.9700% 0.0000% 0.0000%
000858 五粮液 0.0000 145.2000% 4.4016% 6.3911%
002008 大族激光 0.0000 136.2000% 0.0545% 0.0742%
002415 海康威视 0.0000 133.8100% 2.8331% 3.7910%
603019 中科曙光 0.0000 128.0200% 10.0026% 12.8053%
002777 久远银海 0.0000 124.4500% -2.2951% -2.8563%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1537.03% 25.3866% 4.6700%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海合鑫混合基金001005实时估值图(多计算方式对照)
中海合鑫混合基金001005实时估值图 中海合鑫基金001005实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.8194 1.4135%
中海可转债C 0.8184 1.4135%
中海安鑫 1.7823 0.7084%
中海积极收益 1.2933 0.1039%
中海惠祥 1.0011 -0.0004%
惠祥A 1.0000 -0.0004%
惠祥B 1.0000 -0.0004%
中海医药健康A 2.2471 -0.0391%
中海医药健康C 2.1462 -0.0391%
中海合鑫 0.5760 -3.1931%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.3295 1.6415%
华夏大盘 15.5151 0.9571%
财通可持续混合 2.0833 0.0616%
富国宏观策略 2.5241 0.5610%
建信消费 2.6707 1.0869%
长盛电子信息 1.8920 0.1571%
国海焦点驱动 1.6666 0.2763%
华夏永福 2.0100 0.3980%
上投天颐 0.9933 -0.0654%
民生策略 3.8367 -0.1905%