| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-09-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.018份 | ||
| 2017-03-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.018份 | ||
| 2016-09-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.019份 | ||
| 2016-03-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.018份 | ||
| 2015-09-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.02005份 |
| 基金代码 | 163910 | 基金简称 | 中海惠丰A | 基金全称 | 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-08-19 | 成立日期 | 2013-09-12 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 广发银行 | 基金公司 | 中海基金 | |
| 最近资产 | 5.30亿元 | 最近份额 | 0.1791亿 | 成立份额 | 11.813亿份 |
| 管理费率 | 0.75% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海医药健康C | 1.0070 | 1.51% |
| 中海医药健康A | 1.1230 | 1.45% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0720 | 1.42% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0760 | 1.41% |
| 中海分红 | 0.5630 | 0.84% |
| 中海量化 | 1.1510 | 0.79% |
| 中海沪港深 | 0.7500 | 0.54% |
| 中海沪港深多策略 | 0.6869 | 0.50% |
| 中海上证50 | 1.1350 | 0.44% |
| 中海优势 | 1.2880 | 0.31% |
