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富国中证新能源汽车指数分级A(新能车A) - 基金主页(代码:150211)

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今天最新净值 1.0010 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0010
成立日期：2015-03-30
基金类型：固定收益
成立份额：60.189亿份
最近份额：82.3576亿
最近资产：82.44亿元
基金公司：富国基金
基金经理：

富国中证新能源汽车指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆0.943259份
	2020-12-22		份额分拆	每份份额分拆1.00093份
	2020-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04081份
	2020-02-19		份额分拆	每份份额分拆1.00911份
	2019-12-13		份额分拆	每份份额分拆1.04986份

富国中证新能源汽车指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002594	比亚迪	180.1000	7.19%	-0.92%
300124	汇川技术	372.7300	6.50%	1.18%
002812	恩捷股份	294.8800	5.88%	0.89%
002074	国轩高科	1085.2500	5.15%	0.27%
300014	亿纬锂能	516.1900	4.96%	-1.45%
300750	宁德时代	120.7400	4.53%	-1.24%
002050	三花智控	1336.0100	4.51%	-1.00%
002709	天赐材料	347.9800	4.38%	0.39%
300450	先导智能	469.7800	4.22%	0.15%
002460	赣锋锂业	395.6000	4.20%	2.41%
600066	宇通客车	0.0000	3.93%	2.26%
600885	宏发股份	0.0000	3.84%	1.00%

富国中证新能源汽车指数分级A(150211)基金档案

基金代码	150211	基金简称	富国中证新能源汽车指数分级A	基金全称	富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金
发行日期	2015-03-12~2015-03-24	成立日期	2015-03-30	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	富国基金
最近资产	82.44亿元	最近份额	82.3576亿	成立份额	60.189亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%