| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.903726份 | ||
| 2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04525份 | ||
| 2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04488份 | ||
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 67.1400 | 3.64% | 3.24% |
| 000725 | 京东方A | 2641.9200 | 3.05% | 1.16% |
| 002415 | 海康威视 | 311.3600 | 2.90% | 0.70% |
| 000858 | 五粮液 | 51.6200 | 2.89% | 2.19% |
| 600309 | 万华化学 | 163.6200 | 2.86% | 2.65% |
| 601166 | 兴业银行 | 680.4300 | 2.73% | 1.61% |
| 600036 | 招商银行 | 314.0300 | 2.65% | 0.23% |
| 600030 | 中信证券 | 464.8200 | 2.63% | 5.39% |
| 000002 | 万科A | 474.3000 | 2.62% | 4.89% |
| 600809 | 山西汾酒 | 36.3300 | 2.62% | 2.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券龙头 | 1.0751 | 5.97% |
| 证券LOF | 0.8390 | 5.67% |
| 港股通互联网ETF | 0.5878 | 5.30% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6890 | 4.98% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6921 | 4.97% |
| 富国新兴产业股票A | 1.6040 | 4.56% |
| 创新企业 | 1.3184 | 4.51% |
| 富国汽车智选混合A | 0.7179 | 3.55% |
| 富国汽车智选混合C | 0.7111 | 3.55% |
| 富国创新科技A | 1.2280 | 3.37% |
