拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2017-09-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.018份 |
2017-03-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.018份 |
2016-09-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.019份 |
2016-03-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.018份 |
2015-09-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.02005份 |
2015-03-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.02232份 |
2014-09-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.02268份 |
2014-03-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.02244份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% |
中海信息产业混合A | 0.8766 | 4.20% |
中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.6972 | 3.55% |
中海分红 | 0.5816 | 3.30% |
中海沪港深 | 0.7690 | 2.53% |
中海长三角 | 2.2320 | 2.29% |
中海进取 | 1.2390 | 2.06% |
中海沪港深多策略 | 0.7003 | 1.95% |