| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03472份 | ||
| 2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01955份 | ||
| 2020-07-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02521份 | ||
| 2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04487份 | ||
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02652份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 13.8800 | 3.72% | 0.79% |
| 000725 | 京东方A | 546.3000 | 3.11% | 1.66% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 43.1800 | 3.07% | -0.99% |
| 300059 | 东方财富 | 103.9400 | 3.06% | 0.08% |
| 002415 | 海康威视 | 64.3900 | 2.97% | -0.28% |
| 002475 | 立讯精密 | 54.6600 | 2.91% | 0.29% |
| 603501 | 韦尔股份 | 12.4600 | 2.73% | -0.51% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 32.7000 | 2.53% | -2.09% |
| 000063 | 中兴通讯 | 77.9300 | 2.49% | 2.69% |
| 600570 | 恒生电子 | 24.1100 | 2.40% | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.5640 | 4.70% |
| 创新企业 | 1.2657 | 4.65% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6655 | 4.51% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6625 | 4.50% |
| 富国新兴产业股票A | 1.5390 | 3.99% |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6399 | 3.54% |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.6384 | 3.54% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.1361 | 3.17% |
| 信创指数ETF | 0.8509 | 3.05% |
| 富国天瑞 | 0.6031 | 2.73% |
