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富国中证移动互联网指数分级A(互联网A) - 基金主页(代码:150194)

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今天最新净值 1.0020 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0020
成立日期：2014-09-02
基金类型：固定收益
成立份额：4.099亿份
最近份额：10.5090亿
最近资产：12.37亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王保合牛志冬

富国中证移动互联网指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆1.03472份
	2020-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.01955份
	2020-07-07		份额分拆	每份份额分拆1.02521份
	2019-12-13		份额分拆	每份份额分拆1.04487份
	2017-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.02652份

富国中证移动互联网指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601888	中国中免	13.8800	3.34%	1.17%
002475	立讯精密	54.6600	3.26%	-0.05%
002415	海康威视	64.3900	3.10%	-1.14%
300015	爱尔眼科	43.1800	2.98%	-0.63%
300059	东方财富	103.9400	2.98%	-1.05%
002241	歌尔股份	0.0000	2.89%	-1.32%
603501	韦尔股份	12.4600	2.73%	0.38%
000725	京东方Ａ	546.3000	2.68%	0.24%
000063	中兴通讯	77.9300	2.62%	-2.90%
600570	恒生电子	24.1100	2.59%	0.52%
300014	亿纬锂能	32.7000	2.53%	-1.85%
002410	广联达	0.0000	2.07%	-0.24%

富国中证移动互联网指数分级A(150194)基金档案

基金代码	150194	基金简称	富国中证移动互联网指数分级A	基金全称	富国中证移动互联网指数分级证券投资基金
发行日期	2014-08-13	成立日期	2014-09-02	基金类型	固定收益
基金经理	王保合牛志冬	基金托管人	招商证券	基金公司	富国基金
最近资产	12.37亿元	最近份额	10.5090亿	成立份额	4.099亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
卫星ETF	1.1431	0.65%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
智能汽车	1.0918	0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1000	0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1258	0.33%
富国绝对收益A	1.1880	0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%