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鹏华证券保险分级A(证保A) - 基金主页(代码:150177)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0220 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3220
成立日期：2014-05-05
基金类型：固定收益
成立份额：3.885亿份
最近份额：12.9256亿
最近资产：13.21亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：陈龙

鹏华证券保险分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-07-09		份额分拆	每份份额分拆1.02348份
	2020-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.04498份
	2019-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.04499份
	2018-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.04498份
	2017-01-03		份额分拆	每份份额分拆1.045份

鹏华证券保险分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	11.18%	-0.10%
600030	中信证券	0.0000	10.08%	-1.42%
300059	东方财富	0.0000	6.51%	-0.56%
601688	华泰证券	0.0000	4.76%	-2.66%
601601	中国太保	0.0000	3.35%	0.02%
600570	恒生电子	0.0000	3.25%	-1.08%
601211	国泰君安	0.0000	3.24%	-0.63%
600999	招商证券	0.0000	3.17%	-1.07%
601628	中国人寿	0.0000	2.92%	-0.51%
600958	东方证券	209.3700	1.84%	-1.99%

鹏华证券保险分级A(150177)基金档案

基金代码	150177	基金简称	鹏华证券保险分级A	基金全称	鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金
发行日期	2014-04-03	成立日期	2014-05-05	基金类型	固定收益
基金经理	陈龙	基金托管人	建设银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	13.21亿	最近份额	12.9256亿	成立份额	3.885亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A	1.0461	5.00%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接C	1.0454	4.99%
创新动力	1.7485	4.96%
鹏华研究精选混合	2.5633	4.68%
鹏华核心优势混合A	2.8022	4.42%
鹏华沪深港互联网股票	2.2437	4.13%
鹏华研究驱动混合	2.2316	3.93%
鹏华新能源汽车混合A	1.1911	3.88%
鹏华新能源汽车混合C	1.1671	3.88%
鹏华弘和A	1.5936	3.82%