| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-07-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02348份 |
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02016份 |
| 2015-08-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02426份 |
| 2015-03-24 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01308份 |
| 2015-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00382份 |
| 2014-11-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03403份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华稳健回报混合A | 0.8990 | 4.94% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6094 | 4.92% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.5929 | 4.92% |
| 大数据ETF | 0.8217 | 4.77% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.1032 | 3.50% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2140 | 3.06% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.5170 | 2.93% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.5041 | 2.92% |
