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富国中证煤炭指数分级A(煤炭A基) - 基金主页(代码:150321)

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今天最新净值 1.0050 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0050
成立日期：2015-06-19
基金类型：固定收益
成立份额：--
最近份额：4.3980亿
最近资产：4.42亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张圣贤

富国中证煤炭指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆0.946418份
	2020-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.06482份
	2019-12-02		份额分拆	每份份额分拆1.06485份
	2017-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.06501份
	2016-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.06502份

富国中证煤炭指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601225	陕西煤业	390.2300	9.39%	0.28%
601088	中国神华	209.2600	9.21%	0.65%
000983	山西焦煤	435.5000	5.51%	-2.13%
600188	兖州煤业	188.8000	5.12%	-1.06%
000723	美锦能源	433.5400	4.64%	-3.96%
601699	潞安环能	254.4100	4.55%	-3.85%
601898	中煤能源	389.1700	4.48%	-1.30%
601666	平煤股份	247.4500	4.04%	-0.85%
600348	阳泉煤业	255.6700	3.59%	-3.15%
002128	露天煤业	163.4200	3.49%	-3.44%

富国中证煤炭指数分级A(150321)基金档案

基金代码	150321	基金简称	富国中证煤炭指数分级A	基金全称	富国中证煤炭指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-08~2015-06-12	成立日期	2015-06-19	基金类型	固定收益
基金经理	张圣贤	基金托管人	国泰君安	基金公司	富国基金
最近资产	4.42亿元	最近份额	4.3980亿	成立份额	--
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
卫星ETF	1.1431	0.65%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
智能汽车	1.0918	0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1000	0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1258	0.33%
富国绝对收益A	1.1880	0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%