| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01467份 | ||
| 2020-08-18 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03033份 | ||
| 2019-12-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04486份 | ||
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04499份 | ||
| 2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0451份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 417.9700 | 26.77% | -0.71% |
| 601601 | 中国太保 | 775.7200 | 21.94% | -0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 361.5600 | 11.70% | -0.09% |
| 601628 | 中国人寿 | 381.4600 | 10.78% | -1.33% |
| 601336 | 新华保险 | 190.8700 | 8.15% | -1.77% |
| 601319 | 中国人保 | 486.7800 | 2.36% | -0.92% |
| 000627 | 天茂集团 | 483.6600 | 1.73% | -1.72% |
| 601169 | 北京银行 | 446.6000 | 1.59% | 0.00% |
| 601766 | 中国中车 | 296.6900 | 1.16% | 0.39% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.2200 | 1.01% | -0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 保险主题LOF | 0.7410 | 1.93% |
| 消费增强 | 1.1587 | 1.04% |
| 大湾区LOF | 0.7236 | 0.81% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 0.8776 | 0.22% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.6946 | 0.22% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.5365 | 0.22% |
| 方正富邦红利精选混合A | 1.4477 | 0.22% |
| 方正富邦天璇混合A | 1.2283 | 0.20% |
| 方正富邦天璇混合C | 1.2182 | 0.20% |
| 方正富邦天恒混合A | 1.3428 | 0.19% |
