净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
AI50 | 0.5592 | 3.81% |
大湾区LOF | 0.7397 | 1.48% |
保险主题LOF | 0.7470 | 1.36% |
方正富邦天睿混合C | 1.0837 | 1.36% |
方正富邦天睿混合A | 1.1155 | 1.35% |
方正富邦创新动力混合A | 0.5335 | 1.23% |
方正富邦信泓混合A | 0.5943 | 1.09% |
方正500 | 1.3109 | 1.03% |
方正富邦远见成长混合A | 0.8975 | 1.00% |
方正富邦远见成长混合C | 0.8895 | 1.00% |