中海中证A500指数增强A基金净值查询(023341)

今天最新净值 1.1698 -0.0034 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1667 0.0059 0.5121% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1698
成立日期：2025-05-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：中海基金
基金经理：梅寓寒

近一季中海中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海中证A500指数增强A(023341)基金累计收益率-7.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023341	中海中证A500指数增强A	1.1790	1.1790	1.1698	1.1698	0.0092	0.79%
2026-09-15	023341	中海中证A500指数增强A	1.1698	1.1698	1.1732	1.1732	-0.0034	-0.29%
2026-09-14	023341	中海中证A500指数增强A	1.1732	1.1732	1.1799	1.1799	-0.0067	-0.57%
2026-09-11	023341	中海中证A500指数增强A	1.1799	1.1799	1.1925	1.1925	-0.0126	-1.06%
2026-09-10	023341	中海中证A500指数增强A	1.1925	1.1925	1.1947	1.1947	-0.0022	-0.18%
2026-09-09	023341	中海中证A500指数增强A	1.1947	1.1947	1.1903	1.1903	0.0044	0.37%
2026-09-08	023341	中海中证A500指数增强A	1.1903	1.1903	1.1944	1.1944	-0.0041	-0.34%
2026-09-07	023341	中海中证A500指数增强A	1.1944	1.1944	1.1780	1.1780	0.0164	1.39%
2026-09-04	023341	中海中证A500指数增强A	1.1780	1.1780	1.1866	1.1866	-0.0086	-0.72%
2026-09-03	023341	中海中证A500指数增强A	1.1866	1.1866	1.1862	1.1862	0.0004	0.03%

2026-09-02	023341	中海中证A500指数增强A	1.1862	1.1862	1.2015	1.2015	-0.0153	-1.27%
2026-09-01	023341	中海中证A500指数增强A	1.2015	1.2015	1.2053	1.2053	-0.0038	-0.32%
2026-08-31	023341	中海中证A500指数增强A	1.2053	1.2053	1.2032	1.2032	0.0021	0.17%
2026-08-28	023341	中海中证A500指数增强A	1.2032	1.2032	1.2084	1.2084	-0.0052	-0.43%
2026-08-27	023341	中海中证A500指数增强A	1.2084	1.2084	1.1939	1.1939	0.0145	1.21%
2026-08-26	023341	中海中证A500指数增强A	1.1939	1.1939	1.1869	1.1869	0.0070	0.59%
2026-08-25	023341	中海中证A500指数增强A	1.1869	1.1869	1.1889	1.1889	-0.0020	-0.17%
2026-08-24	023341	中海中证A500指数增强A	1.1889	1.1889	1.2028	1.2028	-0.0139	-1.16%
2026-08-21	023341	中海中证A500指数增强A	1.2028	1.2028	1.1980	1.1980	0.0048	0.40%
2026-08-20	023341	中海中证A500指数增强A	1.1980	1.1980	1.1930	1.1930	0.0050	0.42%
2026-08-19	023341	中海中证A500指数增强A	1.1930	1.1930	1.2257	1.2257	-0.0327	-2.67%
2026-08-18	023341	中海中证A500指数增强A	1.2257	1.2257	1.2276	1.2276	-0.0019	-0.15%
2026-08-17	023341	中海中证A500指数增强A	1.2276	1.2276	1.2105	1.2105	0.0171	1.41%
2026-08-14	023341	中海中证A500指数增强A	1.2105	1.2105	1.2079	1.2079	0.0026	0.22%
2026-08-13	023341	中海中证A500指数增强A	1.2079	1.2079	1.2150	1.2150	-0.0071	-0.58%

2026-08-12	023341	中海中证A500指数增强A	1.2150	1.2150	1.2076	1.2076	0.0074	0.61%
2026-08-11	023341	中海中证A500指数增强A	1.2076	1.2076	1.2164	1.2164	-0.0088	-0.72%
2026-08-10	023341	中海中证A500指数增强A	1.2164	1.2164	1.2101	1.2101	0.0063	0.52%
2026-08-07	023341	中海中证A500指数增强A	1.2101	1.2101	1.1986	1.1986	0.0115	0.96%
2026-08-06	023341	中海中证A500指数增强A	1.1986	1.1986	1.1978	1.1978	0.0008	0.07%
2026-08-05	023341	中海中证A500指数增强A	1.1978	1.1978	1.1733	1.1733	0.0245	2.09%
2026-08-04	023341	中海中证A500指数增强A	1.1733	1.1733	1.1514	1.1514	0.0219	1.90%
2026-08-03	023341	中海中证A500指数增强A	1.1514	1.1514	1.1680	1.1680	-0.0166	-1.42%
2026-07-31	023341	中海中证A500指数增强A	1.1680	1.1680	1.1533	1.1533	0.0147	1.27%
2026-07-30	023341	中海中证A500指数增强A	1.1533	1.1533	1.1719	1.1719	-0.0186	-1.59%
2026-07-29	023341	中海中证A500指数增强A	1.1719	1.1719	1.1600	1.1600	0.0119	1.03%
2026-07-28	023341	中海中证A500指数增强A	1.1600	1.1600	1.2003	1.2003	-0.0403	-3.36%
2026-07-27	023341	中海中证A500指数增强A	1.2003	1.2003	1.1828	1.1828	0.0175	1.48%
2026-07-24	023341	中海中证A500指数增强A	1.1828	1.1828	1.2060	1.2060	-0.0232	-1.92%
2026-07-23	023341	中海中证A500指数增强A	1.2060	1.2060	1.2002	1.2002	0.0058	0.48%
2026-07-22	023341	中海中证A500指数增强A	1.2002	1.2002	1.2095	1.2095	-0.0093	-0.77%
2026-07-21	023341	中海中证A500指数增强A	1.2095	1.2095	1.1612	1.1612	0.0483	4.16%
2026-07-20	023341	中海中证A500指数增强A	1.1612	1.1612	1.1572	1.1572	0.0040	0.35%
2026-07-17	023341	中海中证A500指数增强A	1.1572	1.1572	1.2085	1.2085	-0.0513	-4.24%
2026-07-16	023341	中海中证A500指数增强A	1.2085	1.2085	1.2370	1.2370	-0.0285	-2.30%
2026-07-15	023341	中海中证A500指数增强A	1.2370	1.2370	1.2478	1.2478	-0.0108	-0.87%
2026-07-14	023341	中海中证A500指数增强A	1.2478	1.2478	1.2164	1.2164	0.0314	2.58%
2026-07-13	023341	中海中证A500指数增强A	1.2164	1.2164	1.2511	1.2511	-0.0347	-2.77%
2026-07-10	023341	中海中证A500指数增强A	1.2511	1.2511	1.2779	1.2779	-0.0268	-2.10%
2026-07-09	023341	中海中证A500指数增强A	1.2779	1.2779	1.2460	1.2460	0.0319	2.56%
2026-07-08	023341	中海中证A500指数增强A	1.2460	1.2460	1.2644	1.2644	-0.0184	-1.46%
2026-07-07	023341	中海中证A500指数增强A	1.2644	1.2644	1.2810	1.2810	-0.0166	-1.30%
2026-07-06	023341	中海中证A500指数增强A	1.2810	1.2810	1.2815	1.2815	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	023341	中海中证A500指数增强A	1.2815	1.2815	1.2730	1.2730	0.0085	0.67%
2026-07-02	023341	中海中证A500指数增强A	1.2730	1.2730	1.3060	1.3060	-0.0330	-2.53%
2026-07-01	023341	中海中证A500指数增强A	1.3060	1.3060	1.3119	1.3119	-0.0059	-0.45%
2026-06-30	023341	中海中证A500指数增强A	1.3119	1.3119	1.2967	1.2967	0.0152	1.17%
2026-06-29	023341	中海中证A500指数增强A	1.2967	1.2967	1.2803	1.2803	0.0164	1.28%
2026-06-26	023341	中海中证A500指数增强A	1.2803	1.2803	1.3270	1.3270	-0.0467	-3.52%
2026-06-25	023341	中海中证A500指数增强A	1.3270	1.3270	1.3088	1.3088	0.0182	1.39%
2026-06-24	023341	中海中证A500指数增强A	1.3088	1.3088	1.2946	1.2946	0.0142	1.10%
2026-06-23	023341	中海中证A500指数增强A	1.2946	1.2946	1.3312	1.3312	-0.0366	-2.75%
2026-06-22	023341	中海中证A500指数增强A	1.3312	1.3312	1.2981	1.2981	0.0331	2.55%
2026-06-18	023341	中海中证A500指数增强A	1.2981	1.2981	1.2920	1.2920	0.0061	0.47%
2026-06-17	023341	中海中证A500指数增强A	1.2920	1.2920	1.2719	1.2719	0.0201	1.58%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.36%
中海智选成长混合C	0.9735	4.36%
中海分红	0.9568	4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.72%
中海信息产业混合A	2.1212	3.49%
中海信息产业混合C	2.0998	3.49%
中海积极增利	3.0660	3.48%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.16%
中海能源	0.6261	3.11%
中海混改红利混合A	1.1650	2.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%