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中海中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023341)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1755 -0.0035 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1667 0.0059 0.5121% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1755
成立日期：2025-05-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：中海基金
基金经理：梅寓寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.06%	-1.43%	-4.24%	-9.02%	6.63%	-	-	17.33%
同类排名	1604/4773	2537/5467	1597/5421	2889/5238	1386/4400			-

中海中证A500指数增强A(023341)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1892	1.17%
2026-09-17	1.1755	-0.30%
2026-09-16	1.1790	0.79%
2026-09-15	1.1698	-0.29%
2026-09-14	1.1732	-0.57%
2026-09-11	1.1799	-1.06%

中海中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.59%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.92%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	2.21%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	2.19%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.14%	-0.05%
688008	澜起科技	0.0000	2.11%	0.56%
600030	中信证券	0.0000	1.79%	0.29%
002384	东山精密	0.0000	1.66%	2.18%
688256	寒武纪	0.0000	1.64%	5.89%
002463	沪电股份	0.0000	1.52%	2.55%

中海中证A500指数增强A(023341)基金档案

基金代码	023341	基金简称	中海中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-04-14~2025-04-30	成立日期	2025-05-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	梅寓寒	基金托管人		基金公司	中海基金
最近资产	0.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%
中海信息产业混合C	2.1471	2.19%
中海进取	1.1780	1.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%