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中海惠丰纯债分级债券基金净值查询(163909)
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%
累计净值:
1.2240
成立日期:
2013-09-12
基金类型:
债券型
成立份额:
11.813亿份
最近份额:
0.1796亿
最近资产:
5.30亿元
基金公司:
中海基金
基金经理:
近一季中海惠丰纯债分级债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询:
-
速查:
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今年以来
近一季,中海惠丰纯债分级债券(163909)基金累计收益率
0%
净值日期
基金代码
基金名称
最新单位净值
最新累计净值
上期单位净值
上期累计净值
当日增长值
当日增长率
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163909
中海惠丰
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投资基金
换手率
320007
夏普比率
市盈率
持有人
投资者
上投摩根
年化收益率
090007
010198
混合基金
008903
可转债
基金折价
QDII
股票基金
160910
无风险利率
发行数量
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
中海分红
0.5915
3.86%
中海顺鑫
1.4458
3.53%
中海信息产业混合A
0.8755
2.42%
中海信息产业混合C
0.8753
2.42%
中海新兴成长六个月持有期混合
0.6857
1.95%
中海沪港深
0.7380
1.51%
中海进取
1.2850
1.42%
中海长三角
2.2290
1.23%
中海环保
1.4960
1.22%
中海成长
0.2836
1.21%
债券型基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
兴银合富债券
0.9686
-0.94%
中科沃土沃祥债券
1.0113
0.00%
银华季季红H
1.0530
0.00%
银河如意债券
1.0491
0.00%
富荣富金专项金融债纯债
1.0632
0.00%
长盛盛景A
1.0637
0.01%
长盛盛景C
1.0493
0.00%
信诚惠盈A
1.0183
0.16%
信诚惠盈C
1.0312
0.16%
大成景和债券A
1.0136
-0.02%