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中海惠丰纯债分级债券基金净值查询(163909)

今天最新净值 1.0020 -0.0020 -0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2240
  • 成立日期:2013-09-12
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:11.813亿份
  • 最近份额:0.1796亿
  • 最近资产:5.30亿元
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:
近一季中海惠丰纯债分级债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海惠丰纯债分级债券(163909)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.5915 3.86%
中海顺鑫 1.4458 3.53%
中海信息产业混合A 0.8755 2.42%
中海信息产业混合C 0.8753 2.42%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6857 1.95%
中海沪港深 0.7380 1.51%
中海进取 1.2850 1.42%
中海长三角 2.2290 1.23%
中海环保 1.4960 1.22%
中海成长 0.2836 1.21%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%