基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中海惠丰纯债分级债券(中海惠丰)(163909)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0020 -0.0020 -0.20%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2240
成立日期：2013-09-12
基金类型：债券型
成立份额：11.813亿份
最近份额：0.1796亿
最近资产：0.18亿
基金公司：中海基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2017-09-28	份额折算	每份份额折算0.954份
2017-03-28	份额折算	每份份额折算1.00104份
2016-09-28	份额折算	每份份额折算1.01267份
2016-03-28	份额折算	暂未确定份额折算比例
2015-09-11	份额折算	每份份额折算1.2433份
2015-03-12	份额折算	每份份额折算1.00169份
2014-09-12	份额折算	每份份额折算1.02269份
2014-03-12	份额折算	每份份额折算1.03631份

基金动态

中海惠丰纯债分级债券分级基金转型成大趋势今年已有13只转型

另一位分级基金经理则坦言ETF难有做大规模的路径，“ETF市场有先发优势，目前一些行业ETF也面临规模小、流动性不佳的难题。”他所在的基金公司在无法发行新的分级基金之后，也选择将ETF作为量化投资部门工作重点。
标签：分级基金基金转型关联基金：富国汇利回报两年定期开放债券国金300指数增强A 信诚添金分级债券银华永益分级债券中海惠丰纯债分级债券

标签云

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%