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中海惠丰纯债分级债券基金净值查询(163909)
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累计净值:
1.2240
成立日期:
2013-09-12
基金类型:
债券型
成立份额:
11.813亿份
最近份额:
0.1796亿
最近资产:
0.18亿
基金公司:
中海基金
基金经理:
近一季中海惠丰纯债分级债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询:
-
速查:
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近一季,中海惠丰纯债分级债券(163909)基金累计收益率
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163909
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ETF
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股票基金
161725
基金折价
260108
晨星中国
公募基金
封闭式基金折价率
阿尔法
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基金代码
曹名长
市场利率
王亚伟
工银瑞信
大盘指数
590002
基金溢价
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
中海信息产业混合C
0.8761
4.20%
中海信息产业混合A
0.8766
4.20%
中海新兴成长六个月持有期混合
0.6972
3.55%
中海分红
0.5816
3.30%
中海沪港深
0.7690
2.53%
中海长三角
2.2320
2.29%
中海进取
1.2390
2.06%
中海沪港深多策略
0.7003
1.95%
中海成长
0.2801
1.93%
中海医药健康C
1.0260
1.89%
债券型基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
兴银合富债券
0.9686
-0.94%
中科沃土沃祥债券
1.0113
0.00%
银华季季红H
1.0530
0.00%
银河如意债券
1.0491
0.00%
富荣富金专项金融债纯债
1.0632
0.00%
长盛盛景A
1.0637
0.01%
长盛盛景C
1.0493
0.00%
信诚惠盈A
1.0183
0.16%
信诚惠盈C
1.0312
0.16%
大成景和债券A
1.0136
-0.02%