中海混改红利混合A(中海混改)基金净值查询(001574)
今天最新净值
1.1390
-0.0260 -2.28%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3722
-0.0098 -0.7095%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1390
- 成立日期：2015-11-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3729亿
- 最近资产：0.43亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：时奕
近一月,中海混改红利混合A(001574)基金累计收益率-9.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0160 |
1.40% |
| 2026-09-17 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0260 |
-2.28% |
| 2026-09-16 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0230 |
2.01% |
| 2026-09-15 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0120 |
1.06% |
| 2026-09-14 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-09-11 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0430 |
-3.83% |
| 2026-09-10 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0150 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0140 |
1.20% |
| 2026-09-08 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0130 |
1.13% |
|
|
| 2026-09-04 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0310 |
-2.70% |
| 2026-09-03 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0080 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.1710 |
1.1710 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0290 |
-2.48% |
| 2026-09-01 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.2000 |
1.2000 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0260 |
-2.12% |
| 2026-08-31 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0450 |
3.80% |
| 2026-08-26 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0140 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0260 |
-2.22% |
| 2026-08-24 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.1960 |
1.1960 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.2020 |
1.2020 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0230 |
1.95% |
| 2026-08-20 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.1750 |
1.1750 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0710 |
-5.70% |
