招商瑞丰混合发起式基金净值查询(000314)
今天最新净值
1.7930
0.0080 0.4500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.8573
0.0013 0.0679%
- 累计净值：2.0060
- 成立日期：2013-11-06
- 基金类型：
- 成立份额：9.303亿份
- 最近份额：4.8359亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王刚
近一季,招商瑞丰混合发起式(000314)基金累计收益率2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8510 |
2.0640 |
1.8560 |
2.0690 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8560 |
2.0690 |
1.8380 |
2.0510 |
0.0180 |
0.98% |
| 2024-04-23 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8380 |
2.0510 |
1.8700 |
2.0830 |
-0.0320 |
-1.71% |
| 2024-04-22 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8700 |
2.0830 |
1.8590 |
2.0720 |
0.0110 |
0.59% |
| 2024-04-19 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8590 |
2.0720 |
1.8410 |
2.0540 |
0.0180 |
0.98% |
| 2024-04-18 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8410 |
2.0540 |
1.8450 |
2.0580 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8450 |
2.0580 |
1.8050 |
2.0180 |
0.0400 |
2.22% |
| 2024-04-16 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8050 |
2.0180 |
1.8360 |
2.0490 |
-0.0310 |
-1.69% |
| 2024-04-15 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8360 |
2.0490 |
1.8090 |
2.0220 |
0.0270 |
1.49% |
| 2024-04-12 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8090 |
2.0220 |
1.8060 |
2.0190 |
0.0030 |
0.17% |
|
|
| 2024-04-11 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8060 |
2.0190 |
1.8020 |
2.0150 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8020 |
2.0150 |
1.8150 |
2.0280 |
-0.0130 |
-0.72% |
| 2024-04-09 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8150 |
2.0280 |
1.8170 |
2.0300 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8170 |
2.0300 |
1.8400 |
2.0530 |
-0.0230 |
-1.25% |
| 2024-04-03 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8400 |
2.0530 |
1.8390 |
2.0520 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8390 |
2.0520 |
1.8430 |
2.0560 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8430 |
2.0560 |
1.8150 |
2.0280 |
0.0280 |
1.54% |
| 2024-03-29 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8150 |
2.0280 |
1.7890 |
2.0020 |
0.0260 |
1.45% |
| 2024-03-28 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7890 |
2.0020 |
1.7620 |
1.9750 |
0.0270 |
1.53% |
| 2024-03-27 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7620 |
1.9750 |
1.7970 |
2.0100 |
-0.0350 |
-1.95% |
| 2024-03-26 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7970 |
2.0100 |
1.7900 |
2.0030 |
0.0070 |
0.39% |
| 2024-03-25 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7900 |
2.0030 |
1.8120 |
2.0250 |
-0.0220 |
-1.21% |
| 2024-03-22 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8120 |
2.0250 |
1.8160 |
2.0290 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8160 |
2.0290 |
1.8210 |
2.0340 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-03-20 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8210 |
2.0340 |
1.8060 |
2.0190 |
0.0150 |
0.83% |
|
|
| 2024-03-19 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8060 |
2.0190 |
1.8140 |
2.0270 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8140 |
2.0270 |
1.7930 |
2.0060 |
0.0210 |
1.17% |
| 2024-03-15 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7930 |
2.0060 |
1.7850 |
1.9980 |
0.0080 |
0.45% |
| 2024-03-14 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7850 |
1.9980 |
1.7930 |
2.0060 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2024-03-13 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7930 |
2.0060 |
1.8030 |
2.0160 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2024-03-12 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8030 |
2.0160 |
1.8170 |
2.0300 |
-0.0140 |
-0.77% |
| 2024-03-11 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8170 |
2.0300 |
1.8060 |
2.0190 |
0.0110 |
0.61% |
| 2024-03-08 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8060 |
2.0190 |
1.7850 |
1.9980 |
0.0210 |
1.18% |
| 2024-03-07 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7850 |
1.9980 |
1.8090 |
2.0220 |
-0.0240 |
-1.33% |
| 2024-03-06 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8090 |
2.0220 |
1.8110 |
2.0240 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8110 |
2.0240 |
1.8240 |
2.0370 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2024-03-04 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8240 |
2.0370 |
1.8110 |
2.0240 |
0.0130 |
0.72% |
| 2024-03-01 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8110 |
2.0240 |
1.8050 |
2.0180 |
0.0060 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8050 |
2.0180 |
1.7420 |
1.9550 |
0.0630 |
3.62% |
| 2024-02-28 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7420 |
1.9550 |
1.7710 |
1.9840 |
-0.0290 |
-1.64% |
| 2024-02-27 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7710 |
1.9840 |
1.7340 |
1.9470 |
0.0370 |
2.13% |
| 2024-02-26 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7340 |
1.9470 |
1.7320 |
1.9450 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7320 |
1.9450 |
1.7340 |
1.9470 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-02-22 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7340 |
1.9470 |
1.7180 |
1.9310 |
0.0160 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7180 |
1.9310 |
1.7080 |
1.9210 |
0.0100 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7080 |
1.9210 |
1.7120 |
1.9250 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-02-19 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7120 |
1.9250 |
1.6850 |
1.8980 |
0.0270 |
1.60% |
| 2024-02-08 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.6850 |
1.8980 |
1.6720 |
1.8850 |
0.0130 |
0.78% |
| 2024-02-07 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.6720 |
1.8850 |
1.6290 |
1.8420 |
0.0430 |
2.64% |
| 2024-02-06 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.6290 |
1.8420 |
1.5780 |
1.7910 |
0.0510 |
3.23% |
| 2024-02-05 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.5780 |
1.7910 |
1.5990 |
1.8120 |
-0.0210 |
-1.31% |
| 2024-02-02 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.5990 |
1.8120 |
1.6260 |
1.8390 |
-0.0270 |
-1.66% |
| 2024-02-01 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.6260 |
1.8390 |
1.6290 |
1.8420 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.6290 |
1.8420 |
1.6600 |
1.8730 |
-0.0310 |
-1.87% |
| 2024-01-30 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.6600 |
1.8730 |
1.6740 |
1.8870 |
-0.0140 |
-0.84% |
| 2024-01-29 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.6740 |
1.8870 |
1.6930 |
1.9060 |
-0.0190 |
-1.12% |
| 2024-01-26 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.6930 |
1.9060 |
1.7010 |
1.9140 |
-0.0080 |
-0.47% |
