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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(招商瑞丰)基金净值查询(000314)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2140 0.0030 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4242 0.0382 1.6024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4270
成立日期：2013-11-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：9.303亿份
最近份额：0.6767亿
最近资产：1.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：王刚

近一周招商瑞丰灵活配置混合发起式A|招商瑞丰基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)基金累计收益率-3.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	2.2130	2.4260	2.2140	2.4270	-0.0010	-0.05%
2026-09-16	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	2.2140	2.4270	2.2110	2.4240	0.0030	0.14%
2026-09-15	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	2.2110	2.4240	2.2360	2.4490	-0.0250	-1.13%
2026-09-14	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	2.2360	2.4490	2.2830	2.4960	-0.0470	-2.10%
2026-09-11	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	2.2830	2.4960	2.2890	2.5020	-0.0060	-0.26%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%