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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(招商瑞丰) - 基金主页(代码:000314)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2360 -0.0470 -2.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4242 0.0382 1.6024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4490
成立日期：2013-11-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：9.303亿份
最近份额：0.6767亿
最近资产：1.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：王刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.13%	0.72%	5.22%	6.02%	5.57%	32.78%	20.80%	183.48%
同类排名	1260/2286	56/2316	10/2311	129/2296	1027/2268	1292/2177	1078/2104	-

招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.2110	-1.13%
2026-09-14	2.2360	-2.10%
2026-09-11	2.2830	-0.26%
2026-09-10	2.2890	-0.52%
2026-09-09	2.3010	1.95%
2026-09-08	2.2570	1.67%

招商瑞丰灵活配置混合发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-03-12	2019-03-12	2019-03-13	分红	每份派现金0.0660元
2017-06-29	2017-06-29	2017-06-30	分红	每份派现金0.0670元
2017-03-29	2017-03-29	2017-03-30	分红	每份派现金0.0801元

招商瑞丰灵活配置混合发起式A基金动态

招商瑞丰灵活配置混合发起式A “国家队”基金入市渐提速三大谜底浮出水面

再次，从整体风格上看，这些基金管理人对下半年的观点较为一致，国企改革和新经济受益的成长股都比较看好，另外消费、医药、商业服务业比较受到青睐，如伊利股份、格力电器、省广股份等都有多只基金配置。
标签：基金入市国家队关联基金：华夏优势增长混合招商瑞丰灵活配置混合发起式A 华夏红利混合嘉实主题混合嘉实研究精选混合易方达策略成长混合易方达价值精选混合易方达策略成长二号混合
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 两千亿国家队基金入市渐提速三大谜底浮出水面

再次，从整体风格上看，这些基金管理人对下半年的观点较为一致，国企改革和新经济受益的成长股都比较看好，另外消费、医药、商业服务业比较受到青睐，如伊利股份、格力电器、省广股份等都有多只基金配置。
标签：基金入市国家队关联基金：华夏优势增长混合招商瑞丰灵活配置混合发起式A 华夏红利混合嘉实主题混合嘉实研究精选混合易方达策略成长混合易方达价值精选混合易方达策略成长二号混合

招商瑞丰灵活配置混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600316	洪都航空	0.0000	5.31%	2.83%
600482	中国动力	0.0000	5.23%	4.69%
688281	华秦科技	0.0000	5.11%	-0.04%
688543	国科军工	0.0000	5.09%	5.31%
600760	中航沈飞	0.0000	5.02%	0.86%
000738	航发控制	0.0000	4.99%	2.53%
600893	航发动力	0.0000	4.97%	2.50%
601058	赛轮轮胎	0.0000	4.97%	2.67%
600562	国睿科技	0.0000	4.96%	4.77%
600372	中航机载	0.0000	4.94%	3.03%

招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)基金档案

基金代码	000314	基金简称	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	基金全称	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期	2013-10-14	成立日期	2013-11-06	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王刚	基金托管人	中国银行	基金公司	招商基金
最近资产	1.30亿	最近份额	0.6767亿	成立份额	9.303亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%