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中海港股通睿选混合A基金净值查询(025838)

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今天最新净值 0.7394 0.0077 1.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7394
成立日期：2025-11-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.86亿元
基金公司：中海基金
基金经理：姚炜

近一月中海港股通睿选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中海港股通睿选混合A(025838)基金累计收益率-12.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025838	中海港股通睿选混合A	0.7351	0.7351	0.7394	0.7394	-0.0043	-0.58%
2026-09-16	025838	中海港股通睿选混合A	0.7394	0.7394	0.7317	0.7317	0.0077	1.05%
2026-09-15	025838	中海港股通睿选混合A	0.7317	0.7317	0.7403	0.7403	-0.0086	-1.18%
2026-09-14	025838	中海港股通睿选混合A	0.7403	0.7403	0.7421	0.7421	-0.0018	-0.24%
2026-09-11	025838	中海港股通睿选混合A	0.7421	0.7421	0.7557	0.7557	-0.0136	-1.80%
2026-09-10	025838	中海港股通睿选混合A	0.7557	0.7557	0.7586	0.7586	-0.0029	-0.38%
2026-09-09	025838	中海港股通睿选混合A	0.7586	0.7586	0.7692	0.7692	-0.0106	-1.40%
2026-09-08	025838	中海港股通睿选混合A	0.7692	0.7692	0.7615	0.7615	0.0077	1.01%
2026-09-07	025838	中海港股通睿选混合A	0.7615	0.7615	0.7776	0.7776	-0.0161	-2.11%
2026-09-04	025838	中海港股通睿选混合A	0.7776	0.7776	0.7657	0.7657	0.0119	1.55%

2026-09-03	025838	中海港股通睿选混合A	0.7657	0.7657	0.7507	0.7507	0.0150	2.00%
2026-09-02	025838	中海港股通睿选混合A	0.7507	0.7507	0.7505	0.7505	0.0002	0.03%
2026-09-01	025838	中海港股通睿选混合A	0.7505	0.7505	0.7693	0.7693	-0.0188	-2.50%
2026-08-31	025838	中海港股通睿选混合A	0.7693	0.7693	0.8556	0.8556	-0.0863	-11.22%
2026-08-28	025838	中海港股通睿选混合A	0.8556	0.8556	0.8618	0.8618	-0.0062	-0.72%
2026-08-27	025838	中海港股通睿选混合A	0.8618	0.8618	0.8766	0.8766	-0.0148	-1.72%
2026-08-26	025838	中海港股通睿选混合A	0.8766	0.8766	0.8529	0.8529	0.0237	2.78%
2026-08-25	025838	中海港股通睿选混合A	0.8529	0.8529	0.8485	0.8485	0.0044	0.52%
2026-08-24	025838	中海港股通睿选混合A	0.8485	0.8485	0.8643	0.8643	-0.0158	-1.83%
2026-08-21	025838	中海港股通睿选混合A	0.8643	0.8643	0.8625	0.8625	0.0018	0.21%
2026-08-20	025838	中海港股通睿选混合A	0.8625	0.8625	0.8455	0.8455	0.0170	2.01%
2026-08-19	025838	中海港股通睿选混合A	0.8455	0.8455	0.8454	0.8454	0.0001	0.01%
2026-08-18	025838	中海港股通睿选混合A	0.8454	0.8454	0.8378	0.8378	0.0076	0.91%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海长三角	2.9040	3.46%
中海分红	0.9654	0.90%
中海医药健康A	1.1360	0.80%
中海医药健康C	0.9940	0.71%
中海医疗保健主题股票A	1.0050	0.70%
中海医疗保健主题股票C	0.9910	0.61%
中海积极收益	1.4580	0.41%
中海积极增利	3.0780	0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2158	0.12%
中海纯债A	1.1700	0.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%