华夏成长先锋一年持有混合C基金净值查询(013390)
今天最新净值
0.7369
0.0099 1.3600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7080
0.0119 1.7103%
- 累计净值：0.7369
- 成立日期：2021-11-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.2429亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑泽鸿
近一季,华夏成长先锋一年持有混合C(013390)基金累计收益率-5.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.6961 |
0.6961 |
0.6983 |
0.6983 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.6983 |
0.6983 |
0.6822 |
0.6822 |
0.0161 |
2.36% |
| 2024-04-23 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.6822 |
0.6822 |
0.6801 |
0.6801 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-04-22 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.6801 |
0.6801 |
0.6886 |
0.6886 |
-0.0085 |
-1.23% |
| 2024-04-19 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.6886 |
0.6886 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0085 |
-1.22% |
| 2024-04-18 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.6971 |
0.6971 |
0.7029 |
0.7029 |
-0.0058 |
-0.83% |
| 2024-04-17 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7029 |
0.7029 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0237 |
3.49% |
| 2024-04-16 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.6792 |
0.6792 |
0.7041 |
0.7041 |
-0.0249 |
-3.54% |
| 2024-04-15 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7041 |
0.7041 |
0.7009 |
0.7009 |
0.0032 |
0.46% |
| 2024-04-12 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7009 |
0.7009 |
0.6981 |
0.6981 |
0.0028 |
0.40% |
|
|
| 2024-04-11 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.6981 |
0.6981 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0023 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.6958 |
0.6958 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0145 |
-2.04% |
| 2024-04-09 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7103 |
0.7103 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7109 |
0.7109 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0104 |
-1.44% |
| 2024-04-03 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7213 |
0.7213 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0132 |
-1.80% |
| 2024-04-02 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7345 |
0.7345 |
0.7479 |
0.7479 |
-0.0134 |
-1.79% |
| 2024-04-01 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7479 |
0.7479 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0123 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7350 |
0.7350 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7350 |
0.7350 |
0.7203 |
0.7203 |
0.0147 |
2.04% |
| 2024-03-27 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7203 |
0.7203 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0195 |
-2.64% |
| 2024-03-26 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7398 |
0.7398 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7401 |
0.7401 |
0.7521 |
0.7521 |
-0.0120 |
-1.60% |
| 2024-03-22 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7521 |
0.7521 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0063 |
-0.83% |
| 2024-03-21 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7584 |
0.7584 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0044 |
-0.58% |
| 2024-03-20 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7628 |
0.7628 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0058 |
0.77% |
|
|
| 2024-03-19 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7570 |
0.7570 |
0.7598 |
0.7598 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2024-03-18 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7598 |
0.7598 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0229 |
3.11% |
| 2024-03-15 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7369 |
0.7369 |
0.7270 |
0.7270 |
0.0099 |
1.36% |
| 2024-03-14 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7270 |
0.7270 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0112 |
-1.52% |
| 2024-03-13 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7438 |
0.7438 |
-0.0056 |
-0.75% |
| 2024-03-12 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7438 |
0.7438 |
0.7489 |
0.7489 |
-0.0051 |
-0.68% |
| 2024-03-11 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7489 |
0.7489 |
0.7408 |
0.7408 |
0.0081 |
1.09% |
| 2024-03-08 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7408 |
0.7408 |
0.7194 |
0.7194 |
0.0214 |
2.97% |
| 2024-03-07 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7194 |
0.7194 |
0.7281 |
0.7281 |
-0.0087 |
-1.19% |
| 2024-03-06 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7281 |
0.7281 |
0.7258 |
0.7258 |
0.0023 |
0.32% |
| 2024-03-05 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7258 |
0.7258 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0060 |
-0.82% |
| 2024-03-04 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7318 |
0.7318 |
0.7189 |
0.7189 |
0.0129 |
1.79% |
| 2024-03-01 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7022 |
0.7022 |
0.0167 |
2.38% |
| 2024-02-29 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.7022 |
0.7022 |
0.6654 |
0.6654 |
0.0368 |
5.53% |
| 2024-02-28 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.6654 |
0.6654 |
0.6951 |
0.6951 |
-0.0297 |
-4.27% |
| 2024-02-27 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.6951 |
0.6951 |
0.6695 |
0.6695 |
0.0256 |
3.82% |
| 2024-02-26 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.6695 |
0.6695 |
0.6649 |
0.6649 |
0.0046 |
0.69% |
| 2024-02-23 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.6649 |
0.6649 |
0.6588 |
0.6588 |
0.0061 |
0.93% |
| 2024-02-22 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.6588 |
0.6588 |
0.6470 |
0.6470 |
0.0118 |
1.82% |
| 2024-02-21 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.6470 |
0.6470 |
0.6439 |
0.6439 |
0.0031 |
0.48% |
| 2024-02-20 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.6439 |
0.6439 |
0.6425 |
0.6425 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.6425 |
0.6425 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0038 |
0.59% |
| 2024-02-08 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.6387 |
0.6387 |
0.6198 |
0.6198 |
0.0189 |
3.05% |
| 2024-02-07 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.6198 |
0.6198 |
0.6048 |
0.6048 |
0.0150 |
2.48% |
| 2024-02-06 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.6048 |
0.6048 |
0.5715 |
0.5715 |
0.0333 |
5.83% |
| 2024-02-05 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.5715 |
0.5715 |
0.5930 |
0.5930 |
-0.0215 |
-3.63% |
| 2024-02-02 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.5930 |
0.5930 |
0.6125 |
0.6125 |
-0.0195 |
-3.18% |
| 2024-02-01 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.6125 |
0.6125 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0023 |
0.38% |
| 2024-01-31 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.6102 |
0.6102 |
0.6277 |
0.6277 |
-0.0175 |
-2.79% |
| 2024-01-30 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.6277 |
0.6277 |
0.6472 |
0.6472 |
-0.0195 |
-3.01% |
| 2024-01-29 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.6472 |
0.6472 |
0.6655 |
0.6655 |
-0.0183 |
-2.75% |
| 2024-01-26 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
0.6655 |
0.6655 |
0.6858 |
0.6858 |
-0.0203 |
-2.96% |
