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嘉合磐石A基金净值查询(001571)

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今天最新净值 0.8668 0.0106 1.24% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.8662 -0.0006 -0.0727%

累计净值：1.1168
成立日期：2015-07-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：23.806亿份
最近份额：0.5121亿
最近资产：0.37亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：于启明莫华寅季慧娟骆海涛李国林李超

近一月嘉合磐石A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合磐石A(001571)基金累计收益率1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	001571	嘉合磐石A	0.8739	1.1239	0.8668	1.1168	0.0071	0.82%
2025-12-18	001571	嘉合磐石A	0.8668	1.1168	0.8562	1.1062	0.0106	1.24%
2025-12-17	001571	嘉合磐石A	0.8562	1.1062	0.8533	1.1033	0.0029	0.34%
2025-12-16	001571	嘉合磐石A	0.8533	1.1033	0.8747	1.1247	-0.0214	-2.45%
2025-12-15	001571	嘉合磐石A	0.8747	1.1247	0.8726	1.1226	0.0021	0.24%
2025-12-12	001571	嘉合磐石A	0.8726	1.1226	0.8524	1.1024	0.0202	2.37%
2025-12-11	001571	嘉合磐石A	0.8524	1.1024	0.8581	1.1081	-0.0057	-0.66%
2025-12-10	001571	嘉合磐石A	0.8581	1.1081	0.8541	1.1041	0.0040	0.47%
2025-12-09	001571	嘉合磐石A	0.8541	1.1041	0.8548	1.1048	-0.0007	-0.08%
2025-12-08	001571	嘉合磐石A	0.8548	1.1048	0.8404	1.0904	0.0144	1.71%

2025-12-05	001571	嘉合磐石A	0.8404	1.0904	0.8125	1.0625	0.0279	3.43%
2025-12-04	001571	嘉合磐石A	0.8125	1.0625	0.8170	1.0670	-0.0045	-0.55%
2025-12-03	001571	嘉合磐石A	0.8170	1.0670	0.8250	1.0750	-0.0080	-0.97%
2025-12-02	001571	嘉合磐石A	0.8250	1.0750	0.8225	1.0725	0.0025	0.30%
2025-12-01	001571	嘉合磐石A	0.8225	1.0725	0.8265	1.0765	-0.0040	-0.48%
2025-11-28	001571	嘉合磐石A	0.8265	1.0765	0.8222	1.0722	0.0043	0.52%
2025-11-27	001571	嘉合磐石A	0.8222	1.0722	0.8268	1.0768	-0.0046	-0.56%
2025-11-26	001571	嘉合磐石A	0.8268	1.0768	0.8430	1.0930	-0.0162	-1.96%
2025-11-25	001571	嘉合磐石A	0.8430	1.0930	0.8470	1.0970	-0.0040	-0.47%
2025-11-24	001571	嘉合磐石A	0.8470	1.0970	0.8228	1.0728	0.0242	2.94%
2025-11-21	001571	嘉合磐石A	0.8228	1.0728	0.8252	1.0752	-0.0024	-0.29%
2025-11-20	001571	嘉合磐石A	0.8252	1.0752	0.8353	1.0853	-0.0101	-1.21%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦荣混合A	0.7510	1.19%
嘉合锦荣混合C	0.7332	1.19%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
嘉合锦鹏添利混合A	1.3195	0.43%
嘉合锦鹏添利混合C	1.2901	0.43%
嘉合锦明混合A	0.8325	0.42%
嘉合锦明混合C	0.8112	0.42%
嘉合锦鑫混合C	0.7862	0.32%
嘉合锦鑫混合A	0.8043	0.31%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%