融通稳信增益6个月持有期混合A基金净值查询(010807)
今天最新净值
1.3614
-0.0164 -1.19%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3475
-0.0139 -1.0233%
- 累计净值：1.3614
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6234亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何龙 张彩婷
近一季,融通稳信增益6个月持有期混合A(010807)基金累计收益率3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3485 |
1.3485 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0129 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3614 |
1.3614 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0164 |
-1.19% |
| 2025-12-12 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3778 |
1.3778 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3709 |
1.3709 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0111 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3763 |
1.3763 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0211 |
1.56% |
| 2025-12-08 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3552 |
1.3552 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0267 |
2.01% |
| 2025-12-05 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3285 |
1.3285 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3242 |
1.3242 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3208 |
1.3208 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-02 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3217 |
1.3217 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3207 |
1.3207 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3149 |
1.3149 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-27 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3155 |
1.3155 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3229 |
1.3229 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0270 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.2959 |
1.2959 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0222 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-11-21 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.2781 |
1.2781 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0274 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3055 |
1.3055 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-11-19 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3028 |
1.3028 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.2966 |
1.2966 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-17 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.2950 |
1.2950 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-11-14 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.2900 |
1.2900 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0173 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3073 |
1.3073 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-11-12 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3101 |
1.3101 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0023 |
0.18% |
|
|
| 2025-11-11 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0114 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3192 |
1.3192 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-11-07 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2025-11-06 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3352 |
1.3352 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0189 |
1.44% |
| 2025-11-05 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3163 |
1.3163 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3133 |
1.3133 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3214 |
1.3214 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3148 |
1.3148 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0269 |
-2.00% |
| 2025-10-30 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0175 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3592 |
1.3592 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3554 |
1.3554 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-10-27 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0235 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3290 |
1.3290 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0321 |
2.48% |
| 2025-10-23 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.2969 |
1.2969 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0123 |
-0.94% |
| 2025-10-22 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3092 |
1.3092 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3075 |
1.3075 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0359 |
2.82% |
| 2025-10-20 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0192 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.2524 |
1.2524 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-10-16 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0072 |
0.58% |
| 2025-10-14 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.2517 |
1.2517 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0208 |
-1.63% |
| 2025-10-13 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.2725 |
1.2725 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-10-10 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.2783 |
1.2783 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0134 |
-1.04% |
| 2025-10-09 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.2917 |
1.2917 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2025-09-30 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.2994 |
1.2994 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2025-09-29 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3070 |
1.3070 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0092 |
0.71% |
| 2025-09-26 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.2978 |
1.2978 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0149 |
-1.14% |
| 2025-09-25 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3127 |
1.3127 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3060 |
1.3060 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3073 |
1.3073 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3043 |
1.3043 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-09-19 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3044 |
1.3044 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-09-17 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3026 |
1.3026 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0011 |
-0.08% |
