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摩根双息平衡混合A(上投双息) - 基金主页(代码:373010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8746 0.0025 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9385 -0.0005 -0.0548% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9759
成立日期：2006-04-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：64.357亿份
最近份额：9.6671亿
最近资产：7.25亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：梁鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.98%	-2.28%	0.50%	-0.94%	-4.59%	14.95%	5.72%	325.98%
同类排名	1747/2274	1349/2306	155/2299	636/2284	1718/2256	1729/2165	1604/2093	-

摩根双息平衡混合A(373010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8683	-0.72%
2026-09-14	0.8746	0.29%
2026-09-11	0.8721	-1.51%
2026-09-10	0.8855	-0.44%
2026-09-09	0.8894	0.09%
2026-09-08	0.8886	0.42%

摩根双息平衡混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	分红	每份派现金0.0081元
2016-01-04	2016-01-04	2016-01-05	分红	每份派现金0.0280元
2015-12-17	2015-12-17	2015-12-18	分红	每份派现金0.0050元
2015-12-02	2015-12-02	2015-12-03	分红	每份派现金0.0450元
2015-11-18	2015-11-18	2015-11-19	分红	每份派现金0.0540元

摩根双息平衡混合A基金动态

摩根双息平衡混合A 三大主线构建优质基金池

华安宝利40004 混合型尚志民4.55 5.53 是中国第一个开放式基金经理，中国公募基金的里程碑人物，一个坚定的价值投资者。
关联基金：富国天惠成长混合(LOF)A 中银收益混合A 中欧价值发现混合A 南方优选价值混合A 景顺长城内需增长混合A 广发核心精选混合华夏收入混合泰信优势增长混合

摩根双息平衡混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601233	桐昆股份	0.0000	3.60%	3.89%
601088	中国神华	0.0000	3.31%	-2.06%
600919	江苏银行	0.0000	3.29%	2.88%
601328	交通银行	0.0000	3.27%	2.25%
600285	羚锐制药	0.0000	3.09%	0.18%
603225	新凤鸣	0.0000	2.93%	2.84%
600309	万华化学	0.0000	2.89%	0.16%
601288	农业银行	0.0000	2.88%	0.46%
600019	宝钢股份	0.0000	2.76%	2.24%
601006	大秦铁路	0.0000	2.76%	0.57%

摩根双息平衡混合A(373010)基金档案

基金代码	373010	基金简称	摩根双息平衡混合A	基金全称	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
发行日期	2006-04-10	成立日期	2006-04-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	梁鹏	基金托管人	建设银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	7.25亿元	最近份额	9.6671亿	成立份额	64.357亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%