| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.72% | -2.76% | 1.39% | 3.89% | 0.07% | -0.12% | -12.18% | 262.73% |
| 同类排名 | 278/2318 | 2290/2327 | 2027/2327 | 494/2310 | 298/2209 | 530/2082 | 923/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 分红 | 每份派现金0.0081元 |
| 2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2015-12-02 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2015-11-18 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600398 | 海澜之家 | 292.8500 | 3.29% | -2.13% |
| 000651 | 格力电器 | 63.3000 | 3.11% | 0.21% |
| 600919 | 江苏银行 | 313.5200 | 3.09% | 3.43% |
| 601328 | 交通银行 | 389.5800 | 3.08% | 0.43% |
| 600048 | 保利发展 | 265.6900 | 3.03% | 0.00% |
| 600350 | 山东高速 | 283.4800 | 3.03% | 2.09% |
| 601288 | 农业银行 | 571.5900 | 3.02% | 1.34% |
| 601988 | 中国银行 | 547.6000 | 3.01% | 0.43% |
| 600177 | 雅戈尔 | 338.5500 | 3.00% | 0.27% |
| 600028 | 中国石化 | 373.9000 | 2.98% | 0.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新药企 | 0.7199 | 1.19% |
| 摩根医疗健康股票A | 1.2839 | 0.80% |
| 摩根医疗健康股票C | 1.2649 | 0.79% |
| 摩根香港精选港股通混合C | 0.7929 | 0.79% |
| 摩根香港精选港股通混合A | 0.7984 | 0.78% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8850 | 0.71% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8591 | 0.69% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8418 | 0.35% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8288 | 0.34% |
| 摩根行业睿选股票A | 0.5352 | 0.28% |
