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摩根双息平衡混合A(上投双息) - 基金主页(代码:373010)

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今天最新净值 0.9090 0.0030 0.33%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9097 0.0037 0.4092%

累计净值：3.0103
成立日期：2006-04-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：64.357亿份
最近份额：9.6671亿
最近资产：7.61亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：孙芳李博梁鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.00%	1.24%	-1.70%	1.73%	8.89%	15.37%	13.41%	303.48%
同类排名	1702/2267	288/2337	1991/2328	819/2323	1626/2263	1484/2184	1038/2062	-

摩根双息平衡混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	分红	每份派现金0.0081元
2016-01-04	2016-01-04	2016-01-05	分红	每份派现金0.0280元
2015-12-17	2015-12-17	2015-12-18	分红	每份派现金0.0050元
2015-12-02	2015-12-02	2015-12-03	分红	每份派现金0.0450元
2015-11-18	2015-11-18	2015-11-19	分红	每份派现金0.0540元

摩根双息平衡混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002714	牧原股份	0.0000	3.60%	-0.59%
002102	能特科技	0.0000	3.46%	3.03%
000932	华菱钢铁	0.0000	3.40%	0.90%
601288	农业银行	0.0000	3.27%	-0.66%
000683	博源化工	0.0000	3.17%	1.85%
600019	宝钢股份	0.0000	3.03%	0.28%
002100	天康生物	0.0000	2.98%	1.93%
601088	中国神华	0.0000	2.92%	-0.59%
000830	鲁西化工	0.0000	2.86%	0.78%
600585	海螺水泥	0.0000	2.74%	0.05%

摩根双息平衡混合A(373010)基金档案

基金代码	373010	基金简称	摩根双息平衡混合A	基金全称	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
发行日期	2006-04-10	成立日期	2006-04-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	孙芳李博梁鹏	基金托管人	建设银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	7.61亿元	最近份额	9.6671亿	成立份额	64.357亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.9253	1.72%
摩根香港精选港股通混合A	1.1459	1.70%
摩根香港精选港股通混合C	1.1070	1.70%
摩根医疗健康股票C	1.4673	1.61%
摩根医疗健康股票A	1.5041	1.60%
摩根行业轮动混合A	2.5855	1.33%
摩根中小盘混合A	3.1020	1.29%
摩根动态多因子混合A	1.1652	1.19%
摩根成长动力混合C	2.4608	1.18%
摩根智选30混合A	3.6490	1.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新生代消费混合	1.5956	3.02%
前海开源医疗健康A	1.1660	2.57%
前海开源医疗健康C	1.1568	2.56%
汇添富达欣混合A	2.5180	2.52%
华富天鑫灵活配置混合A	1.6109	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A	1.0700	2.51%
华富天鑫灵活配置混合C	1.5032	2.51%
汇添富达欣混合C	2.4150	2.50%
华富健康文娱灵活配置混合C	1.0607	2.50%