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上投中小盘 - 基金主页(代码:379010)

今天最新净值 2.0402 0.0339 1.6900%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0022 0.0752 3.9033%
  • 累计净值:2.1682
  • 成立日期:2009-01-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.261亿份
  • 最近份额:1.5181亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:郭晨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.24% 3.01% 16.96% -0.80% -21.01% -30.80% -40.37% 120.43%
同类排名 1284/4200 1191/4295 292/4274 2105/4165 2609/3654 2477/2899 1454/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-07-03 2018-07-03 2018-07-04 分红 每份派现金0.0880元
2010-02-10 2010-02-10 2010-02-11 分红 每份派现金0.0400元
上投中小盘基金动态
上投中小盘重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688169 石头科技 7.0700 7.91% 2.28%
601689 拓普集团 31.5300 6.51% 4.56%
300394 天孚通信 11.2000 5.53% 6.78%
601138 工业富联 65.0000 4.83% 10.00%
300308 中际旭创 8.9800 4.59% 12.62%
002050 三花智控 56.4600 4.37% 1.47%
300750 宁德时代 6.3600 3.95% 2.73%
000625 长安汽车 58.6300 3.22% 3.43%
300502 新易盛 13.0400 2.85% 5.86%
002517 恺英网络 75.1900 2.71% 2.28%
上投中小盘(379010)基金档案
基金代码 379010 基金简称 上投中小盘 基金全称 上投摩根中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2008-12-22 成立日期 2009-01-21 基金类型
基金经理 郭晨 基金托管人 建设银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 最近份额 1.5181亿 成立份额 8.261亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%