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上投摩根中小盘混合 - 基金主页(代码:379010)

今天最新净值 2.4530 0.0770 3.2100% 2020-04-02
盘中实时估值(仅供参考) 2.9273 0.0053 0.1812% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:2.5810
  • 成立日期:2009-01-21
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.261亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:2.5973亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.35% 2.86% -12.59% 5.63% 28.66% 20.59% 40.77% 167.73%
上投摩根中小盘混合(379010)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-04-02 2.4780 3.2100%
2020-04-01 2.4010 0.2500%
2020-03-31 2.3950 1.4400%
2020-03-30 2.3610 -1.1300%
2020-03-27 2.3880 -0.8700%
2020-03-26 2.4090 -1.0300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-07-03 2018-07-03 2018-07-04 分红 每份派现金0.0880元
2010-02-10 2010-02-10 2010-02-11 分红 每份派现金0.0400元
上投摩根中小盘混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603986 兆易创新 20.3200 7.0100% 10.0004%
000661 长春高新 8.1800 6.1500% 0.8923%
603259 药明康德 37.3800 5.8000% 3.9337%
603501 韦尔股份 23.2200 5.6000% 6.5265%
300601 康泰生物 37.5500 5.5500% 0.3516%
002241 歌尔股份 159.6900 5.3500% 7.8600%
002475 立讯精密 76.5300 4.7000% 7.5032%
002555 三七互娱 72.6500 3.2900% 0.5936%
300136 信维通信 41.1300 3.1400% 8.8647%
300014 亿纬锂能 37.1000 3.1300% 5.8904%
上投摩根中小盘混合(379010)基金档案
基金代码 379010 基金简称 上投中小盘 基金全称 上投摩根中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2008-12-22 成立日期 2009-01-21 基金类型 股票型
基金经理 郭晨 基金托管人 建设银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 5.9400亿 最近份额 2.5973亿 成立份额 8.261亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投互联 0.8880 3.3800%
上投文体休闲 1.1340 3.2800%
上投创新商业模式 1.3152 3.2400%
上投中小盘 2.4780 3.2100%
上投行业A 2.1570 2.9100%
上投动力精选混合 1.1559 2.8700%
上投内需 0.9483 2.7400%
上投安全战略 1.2830 2.6400%
上投科技 1.5930 2.5800%
上投新兴A 3.6280 2.5700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 1.3670 8.1500%
海富通国策导向混合 1.4550 7.4600%
金鹰策略配置混合 1.3865 7.2100%
海富通股票混合 1.0410 6.5500%
银河创新 4.8839 6.4700%
泰信中小盘 2.3850 6.4300%
汇丰科技 2.4780 5.5400%
国联安优选 2.4148 5.4200%
信诚中小盘 2.1290 5.0300%
信达澳银产业升级混合 1.3320 4.8000%
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