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华富天鑫灵活配置混合C - 基金主页(代码:003153)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5203 -0.0113 -0.74% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6221 0.0108 0.6710% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8889
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5694亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：
基金经理：王羿伟时彧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.85%	1.50%	-1.47%	-18.46%	13.66%	87.30%	29.84%	116.42%
同类排名	1453/2282	376/2314	540/2307	1906/2292	584/2265	491/2173	866/2101	-

华富天鑫灵活配置混合C(003153)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5533	2.17%
2026-09-17	1.5203	-0.74%
2026-09-16	1.5316	2.24%
2026-09-15	1.4981	-0.09%
2026-09-14	1.4995	0.59%
2026-09-11	1.4907	-0.47%

华富天鑫灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-26	2026-08-26	2026-08-27	分红	每份派现金0.0361元
2026-07-20	2026-07-20	2026-07-21	分红	每份派现金0.0049元
2026-01-08	2026-01-08	2026-01-09	分红	每份派现金0.0046元
2025-11-03	2025-11-03	2025-11-04	分红	每份派现金0.0230元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	分红	每份派现金0.0500元

华富天鑫灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600105	永鼎股份	0.0000	9.76%	-0.43%
000969	安泰科技	0.0000	9.03%	3.64%
600353	旭光电子	0.0000	8.77%	2.98%
603011	合锻智能	0.0000	8.30%	2.72%
002735	王子新材	0.0000	7.87%	3.56%
688663	新风光	0.0000	7.39%	5.54%
605167	利柏特	0.0000	6.70%	1.03%
688719	爱科赛博	0.0000	5.47%	6.51%
688122	西部超导	0.0000	4.88%	2.83%
000962	东方钽业	0.0000	4.54%	2.20%

华富天鑫灵活配置混合C(003153)基金档案

基金代码	003153	基金简称	华富天鑫灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王羿伟时彧	基金托管人		基金公司
最近资产	0.51亿元	最近份额	0.5694亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%