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汇添富达欣混合A - 基金主页(代码:001801)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4930 -0.0020 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3874 0.0164 0.6909% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5480
成立日期：2015-12-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：17.3160亿
最近资产：32.00亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：张韡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.10%	3.20%	-9.54%	16.34%	-10.15%	56.64%	45.23%	138.82%
同类排名	1017/2296	637/2329	2243/2321	28/2306	1948/2279	903/2187	644/2115	-

汇添富达欣混合A(001801)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.5140	0.84%
2026-09-17	2.4930	-0.08%
2026-09-16	2.4950	-0.24%
2026-09-15	2.5010	-0.83%
2026-09-14	2.5220	3.53%
2026-09-11	2.4360	-1.73%

汇添富达欣混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-29	2019-11-29	2019-12-03	分红	每份派现金0.0550元

汇添富达欣混合A基金动态

汇添富达欣混合A 上半年基金员工持仓份额环比增长近17% 超四成基金获员工增持

基金管理人员工持有基金的规模，反映了基金从业人员对其所管理基金的信心。按照行业规定，基金员工持有基金份额每年随基金中期报告和年报披露两次。“我们建议投资者不要盲目跟风，而是在了解自身风险承受能力、投资目标和时间规划的基础上，选择适合自己的投资品种。”北京地区一位大型券商产品经理对记者表示。
标签：持有员工份额产品投资混合管理关联基金：广发行业严选三年持有期混合A 海富通均衡甄选混合A 汇添富达欣混合A 南方收益宝货币A 南方收益宝货币B 易方达现金增利货币B 中庚价值先锋股票中欧新兴价值一年持有混合A

汇添富达欣混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688506	百利天恒	0.0000	9.90%	2.91%
688266	泽璟制药-U	0.0000	9.83%	6.70%
600276	恒瑞医药	0.0000	9.70%	1.63%
002653	海思科	0.0000	9.69%	2.40%
002422	科伦药业	0.0000	8.71%	0.61%
300765	石药创新	0.0000	5.98%	5.71%
688428	诺诚健华	0.0000	5.31%	6.21%
688382	益方生物-U	0.0000	4.31%	3.52%
688068	热景生物	0.0000	3.17%	2.55%
002317	众生药业	0.0000	2.82%	4.49%

汇添富达欣混合A(001801)基金档案

基金代码	001801	基金简称	汇添富达欣混合A	基金全称
发行日期	2015-11-25~2015-11-27	成立日期	2015-12-02	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张韡	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	32.00亿	最近份额	17.3160亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%