摩根安裕回报混合A(上投安裕回报A)基金净值查询(004823)

今天最新净值 1.5238 -0.0012 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5418 -0.0014 -0.0878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5238
成立日期：2018-09-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1595亿
最近资产：3.19亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：杨鹏刘心一

近一季摩根安裕回报混合A|上投安裕回报A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根安裕回报混合A(004823)基金累计收益率-1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004823	摩根安裕回报混合A	1.5231	1.5231	1.5238	1.5238	-0.0007	-0.05%
2026-09-14	004823	摩根安裕回报混合A	1.5238	1.5238	1.5250	1.5250	-0.0012	-0.08%
2026-09-11	004823	摩根安裕回报混合A	1.5250	1.5250	1.5300	1.5300	-0.0050	-0.33%
2026-09-10	004823	摩根安裕回报混合A	1.5300	1.5300	1.5328	1.5328	-0.0028	-0.18%
2026-09-09	004823	摩根安裕回报混合A	1.5328	1.5328	1.5339	1.5339	-0.0011	-0.07%
2026-09-08	004823	摩根安裕回报混合A	1.5339	1.5339	1.5351	1.5351	-0.0012	-0.08%
2026-09-07	004823	摩根安裕回报混合A	1.5351	1.5351	1.5339	1.5339	0.0012	0.08%
2026-09-04	004823	摩根安裕回报混合A	1.5339	1.5339	1.5389	1.5389	-0.0050	-0.32%
2026-09-03	004823	摩根安裕回报混合A	1.5389	1.5389	1.5380	1.5380	0.0009	0.06%
2026-09-02	004823	摩根安裕回报混合A	1.5380	1.5380	1.5436	1.5436	-0.0056	-0.36%

2026-09-01	004823	摩根安裕回报混合A	1.5436	1.5436	1.5455	1.5455	-0.0019	-0.12%
2026-08-31	004823	摩根安裕回报混合A	1.5455	1.5455	1.5382	1.5382	0.0073	0.47%
2026-08-28	004823	摩根安裕回报混合A	1.5382	1.5382	1.5367	1.5367	0.0015	0.10%
2026-08-27	004823	摩根安裕回报混合A	1.5367	1.5367	1.5318	1.5318	0.0049	0.32%
2026-08-26	004823	摩根安裕回报混合A	1.5318	1.5318	1.5303	1.5303	0.0015	0.10%
2026-08-25	004823	摩根安裕回报混合A	1.5303	1.5303	1.5290	1.5290	0.0013	0.09%
2026-08-24	004823	摩根安裕回报混合A	1.5290	1.5290	1.5303	1.5303	-0.0013	-0.08%
2026-08-21	004823	摩根安裕回报混合A	1.5303	1.5303	1.5301	1.5301	0.0002	0.01%
2026-08-20	004823	摩根安裕回报混合A	1.5301	1.5301	1.5303	1.5303	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	004823	摩根安裕回报混合A	1.5303	1.5303	1.5339	1.5339	-0.0036	-0.23%
2026-08-18	004823	摩根安裕回报混合A	1.5339	1.5339	1.5339	1.5339	0.0000	0.00%
2026-08-17	004823	摩根安裕回报混合A	1.5339	1.5339	1.5320	1.5320	0.0019	0.12%
2026-08-14	004823	摩根安裕回报混合A	1.5320	1.5320	1.5322	1.5322	-0.0002	-0.01%
2026-08-13	004823	摩根安裕回报混合A	1.5322	1.5322	1.5326	1.5326	-0.0004	-0.03%
2026-08-12	004823	摩根安裕回报混合A	1.5326	1.5326	1.5320	1.5320	0.0006	0.04%

2026-08-11	004823	摩根安裕回报混合A	1.5320	1.5320	1.5332	1.5332	-0.0012	-0.08%
2026-08-10	004823	摩根安裕回报混合A	1.5332	1.5332	1.5348	1.5348	-0.0016	-0.10%
2026-08-07	004823	摩根安裕回报混合A	1.5348	1.5348	1.5343	1.5343	0.0005	0.03%
2026-08-06	004823	摩根安裕回报混合A	1.5343	1.5343	1.5334	1.5334	0.0009	0.06%
2026-08-05	004823	摩根安裕回报混合A	1.5334	1.5334	1.5214	1.5214	0.0120	0.79%
2026-08-04	004823	摩根安裕回报混合A	1.5214	1.5214	1.5130	1.5130	0.0084	0.56%
2026-08-03	004823	摩根安裕回报混合A	1.5130	1.5130	1.5204	1.5204	-0.0074	-0.49%
2026-07-31	004823	摩根安裕回报混合A	1.5204	1.5204	1.5141	1.5141	0.0063	0.42%
2026-07-30	004823	摩根安裕回报混合A	1.5141	1.5141	1.5201	1.5201	-0.0060	-0.39%
2026-07-29	004823	摩根安裕回报混合A	1.5201	1.5201	1.5104	1.5104	0.0097	0.64%
2026-07-28	004823	摩根安裕回报混合A	1.5104	1.5104	1.5201	1.5201	-0.0097	-0.64%
2026-07-27	004823	摩根安裕回报混合A	1.5201	1.5201	1.5090	1.5090	0.0111	0.74%
2026-07-24	004823	摩根安裕回报混合A	1.5090	1.5090	1.5196	1.5196	-0.0106	-0.70%
2026-07-23	004823	摩根安裕回报混合A	1.5196	1.5196	1.5136	1.5136	0.0060	0.40%
2026-07-22	004823	摩根安裕回报混合A	1.5136	1.5136	1.5134	1.5134	0.0002	0.01%
2026-07-21	004823	摩根安裕回报混合A	1.5134	1.5134	1.5029	1.5029	0.0105	0.70%
2026-07-20	004823	摩根安裕回报混合A	1.5029	1.5029	1.5044	1.5044	-0.0015	-0.10%
2026-07-17	004823	摩根安裕回报混合A	1.5044	1.5044	1.5241	1.5241	-0.0197	-1.29%
2026-07-16	004823	摩根安裕回报混合A	1.5241	1.5241	1.5351	1.5351	-0.0110	-0.72%
2026-07-15	004823	摩根安裕回报混合A	1.5351	1.5351	1.5341	1.5341	0.0010	0.07%
2026-07-14	004823	摩根安裕回报混合A	1.5341	1.5341	1.5282	1.5282	0.0059	0.39%
2026-07-13	004823	摩根安裕回报混合A	1.5282	1.5282	1.5296	1.5296	-0.0014	-0.09%
2026-07-10	004823	摩根安裕回报混合A	1.5296	1.5296	1.5341	1.5341	-0.0045	-0.29%
2026-07-09	004823	摩根安裕回报混合A	1.5341	1.5341	1.5276	1.5276	0.0065	0.43%
2026-07-08	004823	摩根安裕回报混合A	1.5276	1.5276	1.5368	1.5368	-0.0092	-0.60%
2026-07-07	004823	摩根安裕回报混合A	1.5368	1.5368	1.5436	1.5436	-0.0068	-0.44%
2026-07-06	004823	摩根安裕回报混合A	1.5436	1.5436	1.5423	1.5423	0.0013	0.08%
2026-07-03	004823	摩根安裕回报混合A	1.5423	1.5423	1.5420	1.5420	0.0003	0.02%
2026-07-02	004823	摩根安裕回报混合A	1.5420	1.5420	1.5406	1.5406	0.0014	0.09%
2026-07-01	004823	摩根安裕回报混合A	1.5406	1.5406	1.5402	1.5402	0.0004	0.03%
2026-06-30	004823	摩根安裕回报混合A	1.5402	1.5402	1.5418	1.5418	-0.0016	-0.10%
2026-06-29	004823	摩根安裕回报混合A	1.5418	1.5418	1.5394	1.5394	0.0024	0.16%
2026-06-26	004823	摩根安裕回报混合A	1.5394	1.5394	1.5415	1.5415	-0.0021	-0.14%
2026-06-25	004823	摩根安裕回报混合A	1.5415	1.5415	1.5430	1.5430	-0.0015	-0.10%
2026-06-24	004823	摩根安裕回报混合A	1.5430	1.5430	1.5436	1.5436	-0.0006	-0.04%
2026-06-23	004823	摩根安裕回报混合A	1.5436	1.5436	1.5458	1.5458	-0.0022	-0.14%
2026-06-22	004823	摩根安裕回报混合A	1.5458	1.5458	1.5428	1.5428	0.0030	0.19%
2026-06-18	004823	摩根安裕回报混合A	1.5428	1.5428	1.5448	1.5448	-0.0020	-0.13%
2026-06-17	004823	摩根安裕回报混合A	1.5448	1.5448	1.5454	1.5454	-0.0006	-0.04%
2026-06-16	004823	摩根安裕回报混合A	1.5454	1.5454	1.5469	1.5469	-0.0015	-0.10%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%