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摩根安裕回报混合A(上投安裕回报A)基金盘中实时估值(004823)

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今天最新净值 1.5243 -0.0012 -0.08% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5243
成立日期：2018-09-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1595亿
最近资产：3.19亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：陈圆明唐瑭王娟杨鹏

摩根安裕回报混合A基金004823重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600674	川投能源	0.0000	1.11%	1.54%	0.0171%
002142	宁波银行	0.0000	0.69%	2.71%	0.0187%
601668	中国建筑	0.0000	0.69%	0.58%	0.0040%
600941	中国移动	0.0000	0.56%	-0.49%	-0.0027%
300750	宁德时代	0.0000	0.54%	-2.67%	-0.0144%
688981	中芯国际	0.0000	0.51%	0.03%	0.0002%
600036	招商银行	0.0000	0.43%	1.40%	0.0060%
002027	分众传媒	0.0000	0.40%	1.66%	0.0066%
000858	五粮液	0.0000	0.39%	-0.32%	-0.0012%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.38%	0.84%	0.0032%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.7%		0.0375%		34.71%

摩根安裕回报混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.09%	0.36%
2025-12-16	-0.08%	-0.31%
2025-12-15	-0.05%	-0.17%
2025-12-12	0.05%	0.19%
2025-12-11	-0.01%	-0.20%
2025-12-10	0.07%	-0.06%
2025-12-09	-0.07%	-0.22%
2025-12-08	-0.02%	0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根安裕回报混合A基金004823实时估值图

摩根安裕回报混合A基金004823实时估值图

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上投摩根基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根标普港股通低波红利指数A	1.2854	0.9168%
摩根标普港股通低波红利指数C	1.2370	0.9168%
摩根双息平衡混合C	0.8900	0.3803%
摩根双息平衡混合A	0.9022	0.3803%
摩根强化回报债券A	1.6508	0.1102%
摩根强化回报债券B	1.5629	0.1102%
摩根安荣回报混合A	1.0819	0.0481%
摩根安荣回报混合C	1.0628	0.0481%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3608	1.1761%
工银聚安混合C	1.3372	1.1761%
工银聚丰混合A	1.2926	0.5069%
工银聚丰混合C	1.2692	0.5069%
惠升惠益混合A	0.9309	0.3766%
惠升惠益混合C	0.9098	0.3766%
融通多元收益一年持有期混合	0.9923	0.3617%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2919	0.3369%