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摩根标普港股通低波红利指数A(上投港股低波红利A)基金盘中实时估值(005051)

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今天最新净值 1.2926 0.0104 0.81% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2926
成立日期：2017-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.1815亿
最近资产：20.03亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军张淑婉施虓文胡迪何智豪

摩根标普港股通低波红利指数A基金005051重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01972	太古地产	0.0000	4.21%	-0.56%	-0.0236%
00358	江西铜业股份	0.0000	3.14%	-2.25%	-0.0707%
01088	中国神华	0.0000	2.95%	-0.26%	-0.0077%
00101	恒隆地产	0.0000	2.86%	-0.22%	-0.0063%
00083	信和置业	0.0000	2.67%	-1.99%	-0.0531%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.61%	-2.32%	-0.0606%
00857	中国石油股份	0.0000	2.48%	-1.35%	-0.0335%
03360	远东宏信	0.0000	2.41%	-2.34%	-0.0564%
01044	恒安国际	0.0000	2.37%	-0.07%	-0.0017%
00288	万洲国际	0.0000	2.26%	-1.01%	-0.0228%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
27.96%		-0.3364%		91.68%

摩根标普港股通低波红利指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.34%	0.69%
2025-12-12	0.81%	-0.23%
2025-12-11	-0.19%	-0.66%
2025-12-10	-0.03%	-0.34%
2025-12-09	-1.00%	-0.71%
2025-12-08	-1.19%	-0.50%
2025-12-05	0.05%	-0.09%
2025-12-04	0.31%	-0.39%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根标普港股通低波红利指数A基金005051实时估值图

摩根标普港股通低波红利指数A基金005051实时估值图

摩根标普港股通低波红利指数A基金动态

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上投摩根基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根双债增利债券A	1.1830	0.0578%
摩根双债增利债券C	1.1654	0.0578%
摩根强化回报债券A	1.6446	-0.1607%
摩根强化回报债券B	1.5571	-0.1607%
摩根安荣回报混合A	1.0740	-0.2706%
摩根安荣回报混合C	1.0550	-0.2706%
摩根安隆回报混合A	1.4060	-0.2988%
摩根安隆回报混合C	1.3722	-0.2988%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%