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摩根安荣回报混合C(上投摩根安荣回报混合C)基金盘中实时估值(012367)

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今天最新净值 1.0579 -0.0008 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0579
成立日期：2021-07-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.9741亿
最近资产：1.88亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：陈圆明唐瑭王娟杨鹏

摩根安荣回报混合C基金012367重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600690	海尔智家	0.0000	2.48%	-0.59%	-0.0146%
688036	传音控股	0.0000	2.44%	-1.20%	-0.0293%
000425	徐工机械	0.0000	2.19%	-2.31%	-0.0506%
603529	爱玛科技	0.0000	2.01%	-1.14%	-0.0229%
603885	吉祥航空	0.0000	1.50%	0.73%	0.0110%
601398	工商银行	0.0000	1.23%	-0.26%	-0.0032%
02319	蒙牛乳业	0.0000	1.01%	-0.07%	-0.0007%
600941	中国移动	0.0000	0.99%	0.18%	0.0018%
601009	南京银行	0.0000	0.99%	0.09%	0.0009%
09987	百胜中国	0.0000	0.97%	-2.33%	-0.0226%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
15.81%		-0.1302%		29.22%

摩根安荣回报混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.28%	-0.27%
2025-12-15	-0.08%	0.07%
2025-12-12	0.92%	0.41%
2025-12-11	-0.38%	-0.24%
2025-12-10	0.20%	0.16%
2025-12-09	-0.62%	-0.32%
2025-12-08	0.01%	0.03%
2025-12-05	0.28%	-0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根安荣回报混合C基金012367实时估值图

摩根安荣回报混合C基金012367实时估值图

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上投摩根基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根双债增利债券A	1.1830	0.0578%
摩根双债增利债券C	1.1654	0.0578%
摩根强化回报债券A	1.6446	-0.1607%
摩根强化回报债券B	1.5571	-0.1607%
摩根安荣回报混合A	1.0740	-0.2706%
摩根安荣回报混合C	1.0550	-0.2706%
摩根安隆回报混合A	1.4060	-0.2988%
摩根安隆回报混合C	1.3722	-0.2988%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3444	0.5025%
工银聚安混合C	1.3211	0.5025%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9601	0.2325%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9525	0.2325%
中信建投聚利混合A	1.0805	0.1865%
中信建投聚利混合C	1.1573	0.1865%
中信建投睿溢混合A	1.0931	0.1187%
中信建投睿溢混合C	0.9925	0.1187%