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上投摩根安荣回报混合C - 基金主页(代码:012367)

今天最新净值 0.9856 -0.0013 -0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9909 -0.0003 -0.0341%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.33% 1.44% 3.23% 0.53% -3.76% -0.21% - -1.44%
同类排名 926/1382 48/1398 193/1397 995/1377 995/1273 675/1119 0/631 -
上投摩根安荣回报混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002557 洽洽食品 95.4700 3.05% -1.80%
002050 三花智控 111.0800 2.99% -3.14%
600483 福能股份 395.0900 2.99% 1.08%
000625 长安汽车 185.8200 2.87% -1.05%
00700 腾讯控股 11.5800 2.82% -0.46%
600031 三一重工 181.4100 2.29% 0.00%
03998 波司登 730.4000 2.13% 3.43%
002415 海康威视 49.0000 1.56% -0.19%
603588 高能环境 249.5700 1.50% 4.12%
603713 密尔克卫 30.6400 1.49% 0.89%
上投摩根安荣回报混合C(012367)基金档案
基金代码 012367 基金简称 上投摩根安荣回报混合C 基金全称
发行日期 2021-06-28~2021-07-05 成立日期 2021-07-07 基金类型
基金经理 陈圆明 唐瑭 王娟 杨鹏 基金托管人 基金公司 上投摩根基金
最近资产 最近份额 26.3158亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率