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摩根安荣回报混合C(上投摩根安荣回报混合C) - 基金主页(代码:012367)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9927 0.0008 0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0409 -0.0004 -0.0398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9927
成立日期：2021-07-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.9741亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：陈圆明周梦婕邢达杨鹏刘心一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.38%	-1.09%	-2.47%	-0.33%	-7.48%	1.17%	-1.04%	4.35%
同类排名	1253/1272	1260/1337	1201/1341	628/1324	1225/1238	1159/1182	1113/1136	-

摩根安荣回报混合C(012367)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9981	0.54%
2026-09-17	0.9927	0.08%
2026-09-16	0.9919	-0.18%
2026-09-15	0.9937	-0.50%
2026-09-14	0.9987	-0.06%
2026-09-11	0.9993	-0.43%

摩根安荣回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688036	传音控股	0.0000	4.56%	4.63%
601058	赛轮轮胎	0.0000	3.19%	2.67%
02601	中国太保	0.0000	2.35%	1.13%
603885	吉祥航空	0.0000	2.32%	1.49%
300415	伊之密	0.0000	2.22%	2.05%
03690	美团-W	0.0000	2.20%	2.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.15%	2.92%
02020	安踏体育	0.0000	2.14%	1.19%
01357	美图公司	0.0000	2.11%	1.07%
01519	极兔速递-W	0.0000	1.81%	3.28%

摩根安荣回报混合C(012367)基金档案

基金代码	012367	基金简称	摩根安荣回报混合C	基金全称
发行日期	2021-06-28~2021-07-05	成立日期	2021-07-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈圆明周梦婕邢达杨鹏刘心一	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	1.56亿元	最近份额	6.9741亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%