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摩根安荣回报混合C(上投摩根安荣回报混合C)基金净值查询(012367)

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今天最新净值 0.9919 -0.0018 -0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0409 -0.0004 -0.0398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9919
成立日期：2021-07-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.9741亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：陈圆明周梦婕邢达杨鹏刘心一

近一周摩根安荣回报混合C|上投摩根安荣回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根安荣回报混合C(012367)基金累计收益率-2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012367	摩根安荣回报混合C	0.9927	0.9927	0.9919	0.9919	0.0008	0.08%
2026-09-16	012367	摩根安荣回报混合C	0.9919	0.9919	0.9937	0.9937	-0.0018	-0.18%
2026-09-15	012367	摩根安荣回报混合C	0.9937	0.9937	0.9987	0.9987	-0.0050	-0.50%
2026-09-14	012367	摩根安荣回报混合C	0.9987	0.9987	0.9993	0.9993	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	012367	摩根安荣回报混合C	0.9993	0.9993	1.0036	1.0036	-0.0043	-0.43%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%