摩根安荣回报混合C(上投摩根安荣回报混合C)基金净值查询(012367)

今天最新净值 1.0579 -0.0008 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0550 -0.0029 -0.2706%

累计净值：1.0579
成立日期：2021-07-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.9741亿
最近资产：1.88亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：陈圆明唐瑭王娟杨鹏

近一季摩根安荣回报混合C|上投摩根安荣回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根安荣回报混合C(012367)基金累计收益率-1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012367	摩根安荣回报混合C	1.0549	1.0549	1.0579	1.0579	-0.0030	-0.28%
2025-12-15	012367	摩根安荣回报混合C	1.0579	1.0579	1.0587	1.0587	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	012367	摩根安荣回报混合C	1.0587	1.0587	1.0490	1.0490	0.0097	0.92%
2025-12-11	012367	摩根安荣回报混合C	1.0490	1.0490	1.0530	1.0530	-0.0040	-0.38%
2025-12-10	012367	摩根安荣回报混合C	1.0530	1.0530	1.0509	1.0509	0.0021	0.20%
2025-12-09	012367	摩根安荣回报混合C	1.0509	1.0509	1.0575	1.0575	-0.0066	-0.62%
2025-12-08	012367	摩根安荣回报混合C	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%
2025-12-05	012367	摩根安荣回报混合C	1.0574	1.0574	1.0545	1.0545	0.0029	0.28%
2025-12-04	012367	摩根安荣回报混合C	1.0545	1.0545	1.0547	1.0547	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	012367	摩根安荣回报混合C	1.0547	1.0547	1.0595	1.0595	-0.0048	-0.45%

2025-12-02	012367	摩根安荣回报混合C	1.0595	1.0595	1.0589	1.0589	0.0006	0.06%
2025-12-01	012367	摩根安荣回报混合C	1.0589	1.0589	1.0552	1.0552	0.0037	0.35%
2025-11-28	012367	摩根安荣回报混合C	1.0552	1.0552	1.0528	1.0528	0.0024	0.23%
2025-11-27	012367	摩根安荣回报混合C	1.0528	1.0528	1.0520	1.0520	0.0008	0.08%
2025-11-26	012367	摩根安荣回报混合C	1.0520	1.0520	1.0505	1.0505	0.0015	0.14%
2025-11-25	012367	摩根安荣回报混合C	1.0505	1.0505	1.0481	1.0481	0.0024	0.23%
2025-11-24	012367	摩根安荣回报混合C	1.0481	1.0481	1.0462	1.0462	0.0019	0.18%
2025-11-21	012367	摩根安荣回报混合C	1.0462	1.0462	1.0517	1.0517	-0.0055	-0.52%
2025-11-20	012367	摩根安荣回报混合C	1.0517	1.0517	1.0535	1.0535	-0.0018	-0.17%
2025-11-19	012367	摩根安荣回报混合C	1.0535	1.0535	1.0543	1.0543	-0.0008	-0.08%
2025-11-18	012367	摩根安荣回报混合C	1.0543	1.0543	1.0588	1.0588	-0.0045	-0.43%
2025-11-17	012367	摩根安荣回报混合C	1.0588	1.0588	1.0629	1.0629	-0.0041	-0.39%
2025-11-14	012367	摩根安荣回报混合C	1.0629	1.0629	1.0674	1.0674	-0.0045	-0.42%
2025-11-13	012367	摩根安荣回报混合C	1.0674	1.0674	1.0668	1.0668	0.0006	0.06%
2025-11-12	012367	摩根安荣回报混合C	1.0668	1.0668	1.0659	1.0659	0.0009	0.08%

2025-11-11	012367	摩根安荣回报混合C	1.0659	1.0659	1.0668	1.0668	-0.0009	-0.08%
2025-11-10	012367	摩根安荣回报混合C	1.0668	1.0668	1.0626	1.0626	0.0042	0.40%
2025-11-07	012367	摩根安荣回报混合C	1.0626	1.0626	1.0659	1.0659	-0.0033	-0.31%
2025-11-06	012367	摩根安荣回报混合C	1.0659	1.0659	1.0645	1.0645	0.0014	0.13%
2025-11-05	012367	摩根安荣回报混合C	1.0645	1.0645	1.0648	1.0648	-0.0003	-0.03%
2025-11-04	012367	摩根安荣回报混合C	1.0648	1.0648	1.0689	1.0689	-0.0041	-0.38%
2025-11-03	012367	摩根安荣回报混合C	1.0689	1.0689	1.0675	1.0675	0.0014	0.13%
2025-10-31	012367	摩根安荣回报混合C	1.0675	1.0675	1.0663	1.0663	0.0012	0.11%
2025-10-30	012367	摩根安荣回报混合C	1.0663	1.0663	1.0685	1.0685	-0.0022	-0.21%
2025-10-29	012367	摩根安荣回报混合C	1.0685	1.0685	1.0671	1.0671	0.0014	0.13%
2025-10-28	012367	摩根安荣回报混合C	1.0671	1.0671	1.0682	1.0682	-0.0011	-0.10%
2025-10-27	012367	摩根安荣回报混合C	1.0682	1.0682	1.0690	1.0690	-0.0008	-0.07%
2025-10-24	012367	摩根安荣回报混合C	1.0690	1.0690	1.0686	1.0686	0.0004	0.04%
2025-10-23	012367	摩根安荣回报混合C	1.0686	1.0686	1.0662	1.0662	0.0024	0.23%
2025-10-22	012367	摩根安荣回报混合C	1.0662	1.0662	1.0659	1.0659	0.0003	0.03%
2025-10-21	012367	摩根安荣回报混合C	1.0659	1.0659	1.0643	1.0643	0.0016	0.15%
2025-10-20	012367	摩根安荣回报混合C	1.0643	1.0643	1.0652	1.0652	-0.0009	-0.08%
2025-10-17	012367	摩根安荣回报混合C	1.0652	1.0652	1.0705	1.0705	-0.0053	-0.50%
2025-10-16	012367	摩根安荣回报混合C	1.0705	1.0705	1.0712	1.0712	-0.0007	-0.07%
2025-10-15	012367	摩根安荣回报混合C	1.0712	1.0712	1.0669	1.0669	0.0043	0.40%
2025-10-14	012367	摩根安荣回报混合C	1.0669	1.0669	1.0676	1.0676	-0.0007	-0.07%
2025-10-13	012367	摩根安荣回报混合C	1.0676	1.0676	1.0697	1.0697	-0.0021	-0.20%
2025-10-10	012367	摩根安荣回报混合C	1.0697	1.0697	1.0755	1.0755	-0.0058	-0.54%
2025-10-09	012367	摩根安荣回报混合C	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754	0.0001	0.01%
2025-09-30	012367	摩根安荣回报混合C	1.0754	1.0754	1.0740	1.0740	0.0014	0.13%
2025-09-29	012367	摩根安荣回报混合C	1.0740	1.0740	1.0725	1.0725	0.0015	0.14%
2025-09-26	012367	摩根安荣回报混合C	1.0725	1.0725	1.0743	1.0743	-0.0018	-0.17%
2025-09-25	012367	摩根安荣回报混合C	1.0743	1.0743	1.0738	1.0738	0.0005	0.05%
2025-09-24	012367	摩根安荣回报混合C	1.0738	1.0738	1.0723	1.0723	0.0015	0.14%
2025-09-23	012367	摩根安荣回报混合C	1.0723	1.0723	1.0715	1.0715	0.0008	0.07%
2025-09-22	012367	摩根安荣回报混合C	1.0715	1.0715	1.0710	1.0710	0.0005	0.05%
2025-09-19	012367	摩根安荣回报混合C	1.0710	1.0710	1.0711	1.0711	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	012367	摩根安荣回报混合C	1.0711	1.0711	1.0730	1.0730	-0.0019	-0.18%
2025-09-17	012367	摩根安荣回报混合C	1.0730	1.0730	1.0722	1.0722	0.0008	0.07%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根纯债债券B	1.0675	0.03%
摩根纯债债券A	1.2461	0.02%
摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1253	0.02%
摩根瑞益纯债A	1.1427	0.01%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C	1.1029	0.01%
摩根健康品质生活混合A	3.2623	0.00%
摩根瑞益纯债C	1.1336	0.00%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A	1.1119	0.00%
摩根纯债丰利债券A	1.0382	-0.01%
摩根纯债丰利债券C	1.0366	-0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合E	1.1048	0.03%
大成丰享回报混合C	1.1392	0.02%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%
宝盈祥琪混合A	0.9061	0.01%