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摩根安裕回报混合A(上投安裕回报A) - 基金主页(代码:004823)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5238 -0.0012 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5418 -0.0014 -0.0878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5238
成立日期：2018-09-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1595亿
最近资产：3.19亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：杨鹏刘心一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.09%	-0.70%	-0.58%	-1.54%	0.03%	11.75%	8.63%	54.31%
同类排名	930/1273	899/1339	673/1340	972/1314	976/1237	680/1183	805/1137	-

摩根安裕回报混合A(004823)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5231	-0.05%
2026-09-14	1.5238	-0.08%
2026-09-11	1.5250	-0.33%
2026-09-10	1.5300	-0.18%
2026-09-09	1.5328	-0.07%
2026-09-08	1.5339	-0.08%

摩根安裕回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600674	川投能源	0.0000	0.80%	1.18%
600519	贵州茅台	0.0000	0.66%	-0.05%
002714	牧原股份	0.0000	0.61%	-3.76%
02419	德康农牧	0.0000	0.54%	-6.34%
001914	招商积余	0.0000	0.45%	0.72%
03690	美团-W	0.0000	0.30%	2.81%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.30%	2.67%
300750	宁德时代	0.0000	0.22%	-1.24%
600406	国电南瑞	0.0000	0.20%	-0.41%
600188	兖矿能源	0.0000	0.17%	-1.11%

摩根安裕回报混合A(004823)基金档案

基金代码	004823	基金简称	摩根安裕回报混合A	基金全称
发行日期	2018-08-06~2018-09-07	成立日期	2018-09-13	基金类型	混合型-偏债
基金经理	杨鹏刘心一	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	3.19亿	最近份额	2.1595亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%