摩根安裕回报混合A(上投安裕回报A)基金净值查询(004823)

今天最新净值 1.5286 0.0055 0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5418 -0.0014 -0.0878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5286
成立日期：2018-09-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1595亿
最近资产：3.19亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：杨鹏刘心一

近一月摩根安裕回报混合A|上投安裕回报A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根安裕回报混合A(004823)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004823	摩根安裕回报混合A	1.5280	1.5280	1.5286	1.5286	-0.0006	-0.04%
2026-09-16	004823	摩根安裕回报混合A	1.5286	1.5286	1.5231	1.5231	0.0055	0.36%
2026-09-15	004823	摩根安裕回报混合A	1.5231	1.5231	1.5238	1.5238	-0.0007	-0.05%
2026-09-14	004823	摩根安裕回报混合A	1.5238	1.5238	1.5250	1.5250	-0.0012	-0.08%
2026-09-11	004823	摩根安裕回报混合A	1.5250	1.5250	1.5300	1.5300	-0.0050	-0.33%
2026-09-10	004823	摩根安裕回报混合A	1.5300	1.5300	1.5328	1.5328	-0.0028	-0.18%
2026-09-09	004823	摩根安裕回报混合A	1.5328	1.5328	1.5339	1.5339	-0.0011	-0.07%
2026-09-08	004823	摩根安裕回报混合A	1.5339	1.5339	1.5351	1.5351	-0.0012	-0.08%
2026-09-07	004823	摩根安裕回报混合A	1.5351	1.5351	1.5339	1.5339	0.0012	0.08%
2026-09-04	004823	摩根安裕回报混合A	1.5339	1.5339	1.5389	1.5389	-0.0050	-0.32%

2026-09-03	004823	摩根安裕回报混合A	1.5389	1.5389	1.5380	1.5380	0.0009	0.06%
2026-09-02	004823	摩根安裕回报混合A	1.5380	1.5380	1.5436	1.5436	-0.0056	-0.36%
2026-09-01	004823	摩根安裕回报混合A	1.5436	1.5436	1.5455	1.5455	-0.0019	-0.12%
2026-08-31	004823	摩根安裕回报混合A	1.5455	1.5455	1.5382	1.5382	0.0073	0.47%
2026-08-28	004823	摩根安裕回报混合A	1.5382	1.5382	1.5367	1.5367	0.0015	0.10%
2026-08-27	004823	摩根安裕回报混合A	1.5367	1.5367	1.5318	1.5318	0.0049	0.32%
2026-08-26	004823	摩根安裕回报混合A	1.5318	1.5318	1.5303	1.5303	0.0015	0.10%
2026-08-25	004823	摩根安裕回报混合A	1.5303	1.5303	1.5290	1.5290	0.0013	0.09%
2026-08-24	004823	摩根安裕回报混合A	1.5290	1.5290	1.5303	1.5303	-0.0013	-0.08%
2026-08-21	004823	摩根安裕回报混合A	1.5303	1.5303	1.5301	1.5301	0.0002	0.01%
2026-08-20	004823	摩根安裕回报混合A	1.5301	1.5301	1.5303	1.5303	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	004823	摩根安裕回报混合A	1.5303	1.5303	1.5339	1.5339	-0.0036	-0.23%
2026-08-18	004823	摩根安裕回报混合A	1.5339	1.5339	1.5339	1.5339	0.0000	0.00%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%