摩根安裕回报混合C(上投安裕回报C)基金净值查询(004824)

今天最新净值 1.4585 -0.0008 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4803 -0.0013 -0.0878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4585
成立日期：2018-09-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2331亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：杨鹏刘心一

近一季摩根安裕回报混合C|上投安裕回报C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根安裕回报混合C(004824)基金累计收益率-1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004824	摩根安裕回报混合C	1.4638	1.4638	1.4585	1.4585	0.0053	0.36%
2026-09-15	004824	摩根安裕回报混合C	1.4585	1.4585	1.4593	1.4593	-0.0008	-0.05%
2026-09-14	004824	摩根安裕回报混合C	1.4593	1.4593	1.4605	1.4605	-0.0012	-0.08%
2026-09-11	004824	摩根安裕回报混合C	1.4605	1.4605	1.4653	1.4653	-0.0048	-0.33%
2026-09-10	004824	摩根安裕回报混合C	1.4653	1.4653	1.4680	1.4680	-0.0027	-0.18%
2026-09-09	004824	摩根安裕回报混合C	1.4680	1.4680	1.4691	1.4691	-0.0011	-0.07%
2026-09-08	004824	摩根安裕回报混合C	1.4691	1.4691	1.4702	1.4702	-0.0011	-0.07%
2026-09-07	004824	摩根安裕回报混合C	1.4702	1.4702	1.4691	1.4691	0.0011	0.07%
2026-09-04	004824	摩根安裕回报混合C	1.4691	1.4691	1.4740	1.4740	-0.0049	-0.33%
2026-09-03	004824	摩根安裕回报混合C	1.4740	1.4740	1.4731	1.4731	0.0009	0.06%

2026-09-02	004824	摩根安裕回报混合C	1.4731	1.4731	1.4785	1.4785	-0.0054	-0.37%
2026-09-01	004824	摩根安裕回报混合C	1.4785	1.4785	1.4803	1.4803	-0.0018	-0.12%
2026-08-31	004824	摩根安裕回报混合C	1.4803	1.4803	1.4734	1.4734	0.0069	0.47%
2026-08-28	004824	摩根安裕回报混合C	1.4734	1.4734	1.4720	1.4720	0.0014	0.10%
2026-08-27	004824	摩根安裕回报混合C	1.4720	1.4720	1.4673	1.4673	0.0047	0.32%
2026-08-26	004824	摩根安裕回报混合C	1.4673	1.4673	1.4659	1.4659	0.0014	0.10%
2026-08-25	004824	摩根安裕回报混合C	1.4659	1.4659	1.4646	1.4646	0.0013	0.09%
2026-08-24	004824	摩根安裕回报混合C	1.4646	1.4646	1.4659	1.4659	-0.0013	-0.09%
2026-08-21	004824	摩根安裕回报混合C	1.4659	1.4659	1.4658	1.4658	0.0001	0.01%
2026-08-20	004824	摩根安裕回报混合C	1.4658	1.4658	1.4660	1.4660	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	004824	摩根安裕回报混合C	1.4660	1.4660	1.4695	1.4695	-0.0035	-0.24%
2026-08-18	004824	摩根安裕回报混合C	1.4695	1.4695	1.4696	1.4696	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	004824	摩根安裕回报混合C	1.4696	1.4696	1.4677	1.4677	0.0019	0.13%
2026-08-14	004824	摩根安裕回报混合C	1.4677	1.4677	1.4679	1.4679	-0.0002	-0.01%
2026-08-13	004824	摩根安裕回报混合C	1.4679	1.4679	1.4684	1.4684	-0.0005	-0.03%

2026-08-12	004824	摩根安裕回报混合C	1.4684	1.4684	1.4678	1.4678	0.0006	0.04%
2026-08-11	004824	摩根安裕回报混合C	1.4678	1.4678	1.4690	1.4690	-0.0012	-0.08%
2026-08-10	004824	摩根安裕回报混合C	1.4690	1.4690	1.4706	1.4706	-0.0016	-0.11%
2026-08-07	004824	摩根安裕回报混合C	1.4706	1.4706	1.4701	1.4701	0.0005	0.03%
2026-08-06	004824	摩根安裕回报混合C	1.4701	1.4701	1.4692	1.4692	0.0009	0.06%
2026-08-05	004824	摩根安裕回报混合C	1.4692	1.4692	1.4578	1.4578	0.0114	0.78%
2026-08-04	004824	摩根安裕回报混合C	1.4578	1.4578	1.4497	1.4497	0.0081	0.56%
2026-08-03	004824	摩根安裕回报混合C	1.4497	1.4497	1.4569	1.4569	-0.0072	-0.49%
2026-07-31	004824	摩根安裕回报混合C	1.4569	1.4569	1.4509	1.4509	0.0060	0.41%
2026-07-30	004824	摩根安裕回报混合C	1.4509	1.4509	1.4566	1.4566	-0.0057	-0.39%
2026-07-29	004824	摩根安裕回报混合C	1.4566	1.4566	1.4474	1.4474	0.0092	0.64%
2026-07-28	004824	摩根安裕回报混合C	1.4474	1.4474	1.4567	1.4567	-0.0093	-0.64%
2026-07-27	004824	摩根安裕回报混合C	1.4567	1.4567	1.4461	1.4461	0.0106	0.73%
2026-07-24	004824	摩根安裕回报混合C	1.4461	1.4461	1.4563	1.4563	-0.0102	-0.70%
2026-07-23	004824	摩根安裕回报混合C	1.4563	1.4563	1.4506	1.4506	0.0057	0.39%
2026-07-22	004824	摩根安裕回报混合C	1.4506	1.4506	1.4504	1.4504	0.0002	0.01%
2026-07-21	004824	摩根安裕回报混合C	1.4504	1.4504	1.4403	1.4403	0.0101	0.70%
2026-07-20	004824	摩根安裕回报混合C	1.4403	1.4403	1.4418	1.4418	-0.0015	-0.10%
2026-07-17	004824	摩根安裕回报混合C	1.4418	1.4418	1.4607	1.4607	-0.0189	-1.29%
2026-07-16	004824	摩根安裕回报混合C	1.4607	1.4607	1.4713	1.4713	-0.0106	-0.72%
2026-07-15	004824	摩根安裕回报混合C	1.4713	1.4713	1.4704	1.4704	0.0009	0.06%
2026-07-14	004824	摩根安裕回报混合C	1.4704	1.4704	1.4647	1.4647	0.0057	0.39%
2026-07-13	004824	摩根安裕回报混合C	1.4647	1.4647	1.4661	1.4661	-0.0014	-0.10%
2026-07-10	004824	摩根安裕回报混合C	1.4661	1.4661	1.4705	1.4705	-0.0044	-0.30%
2026-07-09	004824	摩根安裕回报混合C	1.4705	1.4705	1.4643	1.4643	0.0062	0.42%
2026-07-08	004824	摩根安裕回报混合C	1.4643	1.4643	1.4731	1.4731	-0.0088	-0.60%
2026-07-07	004824	摩根安裕回报混合C	1.4731	1.4731	1.4796	1.4796	-0.0065	-0.44%
2026-07-06	004824	摩根安裕回报混合C	1.4796	1.4796	1.4785	1.4785	0.0011	0.07%
2026-07-03	004824	摩根安裕回报混合C	1.4785	1.4785	1.4782	1.4782	0.0003	0.02%
2026-07-02	004824	摩根安裕回报混合C	1.4782	1.4782	1.4769	1.4769	0.0013	0.09%
2026-07-01	004824	摩根安裕回报混合C	1.4769	1.4769	1.4765	1.4765	0.0004	0.03%
2026-06-30	004824	摩根安裕回报混合C	1.4765	1.4765	1.4781	1.4781	-0.0016	-0.11%
2026-06-29	004824	摩根安裕回报混合C	1.4781	1.4781	1.4758	1.4758	0.0023	0.16%
2026-06-26	004824	摩根安裕回报混合C	1.4758	1.4758	1.4779	1.4779	-0.0021	-0.14%
2026-06-25	004824	摩根安裕回报混合C	1.4779	1.4779	1.4793	1.4793	-0.0014	-0.09%
2026-06-24	004824	摩根安裕回报混合C	1.4793	1.4793	1.4799	1.4799	-0.0006	-0.04%
2026-06-23	004824	摩根安裕回报混合C	1.4799	1.4799	1.4820	1.4820	-0.0021	-0.14%
2026-06-22	004824	摩根安裕回报混合C	1.4820	1.4820	1.4793	1.4793	0.0027	0.18%
2026-06-18	004824	摩根安裕回报混合C	1.4793	1.4793	1.4811	1.4811	-0.0018	-0.12%
2026-06-17	004824	摩根安裕回报混合C	1.4811	1.4811	1.4817	1.4817	-0.0006	-0.04%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%