上投摩根安全战略基金净值查询(001009)
今天最新净值
1.1708
0.0207 1.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1860
0.0359 3.1191%
- 累计净值：1.4174
- 成立日期：2015-02-26
- 基金类型：
- 成立份额：34.207亿份
- 最近份额：2.8654亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈思郁
近一月,上投摩根安全战略(001009)基金累计收益率6.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1708 |
1.4174 |
1.1501 |
1.3967 |
0.0207 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1501 |
1.3967 |
1.1587 |
1.4053 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2024-04-24 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1587 |
1.4053 |
1.1467 |
1.3933 |
0.0120 |
1.05% |
| 2024-04-23 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1467 |
1.3933 |
1.1732 |
1.4198 |
-0.0265 |
-2.26% |
| 2024-04-22 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1732 |
1.4198 |
1.2011 |
1.4477 |
-0.0279 |
-2.32% |
| 2024-04-19 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.2011 |
1.4477 |
1.2026 |
1.4492 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.2026 |
1.4492 |
1.2048 |
1.4514 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.2048 |
1.4514 |
1.1860 |
1.4326 |
0.0188 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1860 |
1.4326 |
1.2038 |
1.4504 |
-0.0178 |
-1.48% |
| 2024-04-15 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.2038 |
1.4504 |
1.1836 |
1.4302 |
0.0202 |
1.71% |
|
|
| 2024-04-12 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1836 |
1.4302 |
1.1703 |
1.4169 |
0.0133 |
1.14% |
| 2024-04-11 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1703 |
1.4169 |
1.1526 |
1.3992 |
0.0177 |
1.54% |
| 2024-04-10 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1526 |
1.3992 |
1.1529 |
1.3995 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1529 |
1.3995 |
1.1632 |
1.4098 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2024-04-08 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1632 |
1.4098 |
1.1534 |
1.4000 |
0.0098 |
0.85% |
| 2024-04-03 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1534 |
1.4000 |
1.1550 |
1.4016 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1550 |
1.4016 |
1.1548 |
1.4014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1548 |
1.4014 |
1.1469 |
1.3935 |
0.0079 |
0.69% |
| 2024-03-29 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1469 |
1.3935 |
1.1290 |
1.3756 |
0.0179 |
1.59% |
