摩根安全战略股票A(上投安全战略)基金净值查询(001009)
今天最新净值
1.4864
-0.0302 -1.99%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5348
0.0484 3.2558%
- 累计净值：1.7330
- 成立日期：2015-02-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：34.207亿份
- 最近份额：2.2116亿
- 最近资产：2.61亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈思郁
近一月摩根安全战略股票A|上投安全战略基金净值查询
近一月,摩根安全战略股票A(001009)基金累计收益率2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.5327 |
1.7793 |
1.4864 |
1.7330 |
0.0463 |
3.11% |
| 2025-12-16 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.4864 |
1.7330 |
1.5166 |
1.7632 |
-0.0302 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.5166 |
1.7632 |
1.5356 |
1.7822 |
-0.0190 |
-1.24% |
| 2025-12-12 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.5356 |
1.7822 |
1.5248 |
1.7714 |
0.0108 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.5248 |
1.7714 |
1.5482 |
1.7948 |
-0.0234 |
-1.51% |
| 2025-12-10 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.5482 |
1.7948 |
1.5396 |
1.7862 |
0.0086 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.5396 |
1.7862 |
1.5255 |
1.7721 |
0.0141 |
0.92% |
| 2025-12-08 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.5255 |
1.7721 |
1.5015 |
1.7481 |
0.0240 |
1.60% |
| 2025-12-05 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.5015 |
1.7481 |
1.4873 |
1.7339 |
0.0142 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.4873 |
1.7339 |
1.4799 |
1.7265 |
0.0074 |
0.50% |
|
|
| 2025-12-03 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.4799 |
1.7265 |
1.4811 |
1.7277 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.4811 |
1.7277 |
1.4899 |
1.7365 |
-0.0088 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.4899 |
1.7365 |
1.4767 |
1.7233 |
0.0132 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.4767 |
1.7233 |
1.4656 |
1.7122 |
0.0111 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.4656 |
1.7122 |
1.4651 |
1.7117 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.4651 |
1.7117 |
1.4383 |
1.6849 |
0.0268 |
1.86% |
| 2025-11-25 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.4383 |
1.6849 |
1.4209 |
1.6675 |
0.0174 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.4209 |
1.6675 |
1.4230 |
1.6696 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.4230 |
1.6696 |
1.4709 |
1.7175 |
-0.0479 |
-3.26% |
| 2025-11-20 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.4709 |
1.7175 |
1.4808 |
1.7274 |
-0.0099 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.4808 |
1.7274 |
1.4701 |
1.7167 |
0.0107 |
0.73% |
| 2025-11-18 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.4701 |
1.7167 |
1.4949 |
1.7415 |
-0.0248 |
-1.66% |
