摩根量化多因子混合(上投摩根量化多因子)基金净值查询(005120)
今天最新净值
1.4673
0.0305 2.12%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6363
0.0192 1.1846%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4673
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1483亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：曲蕾蕾
近一月摩根量化多因子混合|上投摩根量化多因子基金净值查询
近一月,摩根量化多因子混合(005120)基金累计收益率-4.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4653 |
1.4653 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-16 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4673 |
1.4673 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0305 |
2.12% |
| 2026-09-15 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4368 |
1.4368 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4372 |
1.4372 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4377 |
1.4377 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.0248 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4625 |
1.4625 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0105 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4702 |
1.4702 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4687 |
1.4687 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0224 |
1.55% |
| 2026-09-04 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4463 |
1.4463 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0193 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-03 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4656 |
1.4656 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0086 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0191 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4761 |
1.4761 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0213 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4974 |
1.4974 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0182 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4792 |
1.4792 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0096 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4888 |
1.4888 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0373 |
2.57% |
| 2026-08-26 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4515 |
1.4515 |
1.4481 |
1.4481 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4481 |
1.4481 |
1.4481 |
1.4481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4481 |
1.4481 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0269 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4657 |
1.4657 |
0.0093 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4657 |
1.4657 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0092 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4565 |
1.4565 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.0726 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.5291 |
1.5291 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0038 |
-0.25% |
