上投摩根民生需求基金净值查询(000524)
今天最新净值
1.8191
0.0370 2.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8675
0.0484 2.6601%
- 累计净值:2.2581
- 成立日期:2014-03-14
- 基金类型:
- 成立份额:17.136亿份
- 最近份额:0.6201亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:杨景喻
今年以来,上投摩根民生需求(000524)基金累计收益率0.82%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8191 |
2.2581 |
1.7821 |
2.2211 |
0.0370 |
2.08% |
2024-04-25 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7821 |
2.2211 |
1.7925 |
2.2315 |
-0.0104 |
-0.58% |
2024-04-24 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7925 |
2.2315 |
1.7565 |
2.1955 |
0.0360 |
2.05% |
2024-04-23 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7565 |
2.1955 |
1.7607 |
2.1997 |
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-0.24% |
2024-04-22 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7607 |
2.1997 |
1.7775 |
2.2165 |
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-0.95% |
2024-04-19 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7775 |
2.2165 |
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-1.13% |
2024-04-18 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7979 |
2.2369 |
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2.2503 |
-0.0134 |
-0.74% |
2024-04-17 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8113 |
2.2503 |
1.7642 |
2.2032 |
0.0471 |
2.67% |
2024-04-16 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7642 |
2.2032 |
1.8017 |
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-2.08% |
2024-04-15 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8017 |
2.2407 |
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|
2024-04-12 |
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上投摩根民生需求 |
1.7873 |
2.2263 |
1.7724 |
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0.84% |
2024-04-11 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7724 |
2.2114 |
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2024-04-10 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7562 |
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2024-04-09 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7897 |
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-0.31% |
2024-04-08 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
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-0.21% |
2024-04-03 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7990 |
2.2380 |
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-1.70% |
2024-04-02 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8302 |
2.2692 |
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-1.17% |
2024-04-01 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8518 |
2.2908 |
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2.13% |
2024-03-29 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8132 |
2.2522 |
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0.0058 |
0.32% |
2024-03-28 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8074 |
2.2464 |
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1.37% |
2024-03-27 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7829 |
2.2219 |
1.8287 |
2.2677 |
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-2.50% |
2024-03-26 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8287 |
2.2677 |
1.8491 |
2.2881 |
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-1.10% |
2024-03-25 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8491 |
2.2881 |
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2024-03-22 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8903 |
2.3293 |
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0.0022 |
0.12% |
2024-03-21 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8881 |
2.3271 |
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-0.39% |
|
2024-03-20 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8954 |
2.3344 |
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2024-03-19 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8888 |
2.3278 |
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-0.98% |
2024-03-18 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.9074 |
2.3464 |
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2.3127 |
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1.80% |
2024-03-15 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8737 |
2.3127 |
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2024-03-14 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8458 |
2.2848 |
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2024-03-13 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8517 |
2.2907 |
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2024-03-12 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8437 |
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2.3056 |
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-1.23% |
2024-03-11 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8666 |
2.3056 |
1.8600 |
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2024-03-08 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8600 |
2.2990 |
1.8139 |
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2.54% |
2024-03-07 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8139 |
2.2529 |
1.8367 |
2.2757 |
-0.0228 |
-1.24% |
2024-03-06 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8367 |
2.2757 |
1.8433 |
2.2823 |
-0.0066 |
-0.36% |
2024-03-05 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8433 |
2.2823 |
1.8409 |
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2024-03-04 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8409 |
2.2799 |
1.8050 |
2.2440 |
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1.99% |
2024-03-01 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8050 |
2.2440 |
1.7843 |
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0.0207 |
1.16% |
2024-02-29 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7843 |
2.2233 |
1.7379 |
2.1769 |
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2.67% |
2024-02-28 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7379 |
2.1769 |
1.7862 |
2.2252 |
-0.0483 |
-2.70% |
2024-02-27 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7862 |
2.2252 |
1.7377 |
2.1767 |
0.0485 |
2.79% |
2024-02-26 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7377 |
2.1767 |
1.7485 |
2.1875 |
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-0.62% |
2024-02-23 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7485 |
2.1875 |
1.7489 |
2.1879 |
-0.0004 |
-0.02% |
2024-02-22 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7489 |
2.1879 |
1.7325 |
2.1715 |
0.0164 |
0.95% |
2024-02-21 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7325 |
2.1715 |
1.7514 |
2.1904 |
-0.0189 |
-1.08% |
2024-02-20 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7514 |
2.1904 |
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2.1872 |
0.0032 |
0.18% |
2024-02-19 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7482 |
2.1872 |
1.6867 |
2.1257 |
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3.65% |
2024-02-08 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6867 |
2.1257 |
1.6858 |
2.1248 |
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0.05% |
2024-02-07 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6858 |
2.1248 |
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0.0180 |
1.08% |
2024-02-06 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6678 |
2.1068 |
1.6158 |
2.0548 |
0.0520 |
3.22% |
2024-02-05 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6158 |
2.0548 |
1.6158 |
2.0548 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6158 |
2.0548 |
1.6195 |
2.0585 |
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-0.23% |
2024-02-01 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6195 |
2.0585 |
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2.0445 |
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0.87% |
2024-01-31 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6055 |
2.0445 |
1.6199 |
2.0589 |
-0.0144 |
-0.89% |
2024-01-30 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6199 |
2.0589 |
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2.0832 |
-0.0243 |
-1.48% |
2024-01-29 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6442 |
2.0832 |
1.6857 |
2.1247 |
-0.0415 |
-2.46% |
2024-01-26 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6857 |
2.1247 |
1.7066 |
2.1456 |
-0.0209 |
-1.22% |
2024-01-25 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7066 |
2.1456 |
1.6807 |
2.1197 |
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1.54% |
2024-01-24 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6807 |
2.1197 |
1.6757 |
2.1147 |
0.0050 |
0.30% |
2024-01-23 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6757 |
2.1147 |
1.6504 |
2.0894 |
0.0253 |
1.53% |
2024-01-22 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6504 |
2.0894 |
1.6977 |
2.1367 |
-0.0473 |
-2.79% |
2024-01-19 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6977 |
2.1367 |
1.7111 |
2.1501 |
-0.0134 |
-0.78% |
2024-01-18 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7111 |
2.1501 |
1.6966 |
2.1356 |
0.0145 |
0.85% |
2024-01-17 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6966 |
2.1356 |
1.7301 |
2.1691 |
-0.0335 |
-1.94% |
2024-01-16 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7301 |
2.1691 |
1.7294 |
2.1684 |
0.0007 |
0.04% |
2024-01-15 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7294 |
2.1684 |
1.7262 |
2.1652 |
0.0032 |
0.19% |
2024-01-12 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7262 |
2.1652 |
1.7354 |
2.1744 |
-0.0092 |
-0.53% |
2024-01-11 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7354 |
2.1744 |
1.7281 |
2.1671 |
0.0073 |
0.42% |
2024-01-10 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7281 |
2.1671 |
1.7525 |
2.1915 |
-0.0244 |
-1.39% |
2024-01-09 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7525 |
2.1915 |
1.7491 |
2.1881 |
0.0034 |
0.19% |
2024-01-08 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7491 |
2.1881 |
1.7742 |
2.2132 |
-0.0251 |
-1.41% |
2024-01-05 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7742 |
2.2132 |
1.8038 |
2.2428 |
-0.0296 |
-1.64% |
2024-01-04 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8038 |
2.2428 |
1.8151 |
2.2541 |
-0.0113 |
-0.62% |
2024-01-03 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8151 |
2.2541 |
1.8352 |
2.2742 |
-0.0201 |
-1.10% |
2024-01-02 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8352 |
2.2742 |
1.8586 |
2.2976 |
-0.0234 |
-1.26% |