基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

上投摩根民生需求 - 基金主页(代码:000524)

今天最新净值 1.8737 0.0279 1.5100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8063 0.0242 1.3575%
  • 累计净值:2.3127
  • 成立日期:2014-03-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:17.136亿份
  • 最近份额:0.6201亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:杨景喻
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.82% 0.74% 11.09% 0.96% -16.98% -25.34% -32.35% 134.29%
同类排名 325/950 704/956 291/954 380/943 480/859 604/746 412/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-29 2016-11-29 2016-11-30 分红 每份派现金0.4390元
上投摩根民生需求基金动态
上投摩根民生需求重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300394 天孚通信 3.2300 4.58% 4.54%
300502 新易盛 6.6900 4.19% 6.28%
002236 大华股份 18.8500 3.33% 0.95%
600025 华能水电 35.3000 3.16% 0.62%
300750 宁德时代 1.7700 3.15% 0.98%
300857 协创数据 5.3400 3.06% 2.87%
600795 国电电力 63.9000 3.02% 0.00%
002558 巨人网络 26.3400 2.95% 0.54%
002463 沪电股份 10.3200 2.92% 5.30%
688169 石头科技 0.8500 2.73% 1.40%
上投摩根民生需求(000524)基金档案
基金代码 000524 基金简称 上投摩根民生 基金全称 上投摩根民生需求股票型证券投资基金
发行日期 2014-02-17 成立日期 2014-03-14 基金类型
基金经理 杨景喻 基金托管人 建设银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 最近份额 0.6201亿 成立份额 17.136亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%