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摩根民生需求股票A(上投摩根民生) - 基金主页(代码:000524)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.7718 -0.0005 -0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7773 -0.0071 -0.3975%
  • 累计净值：2.2108
  • 成立日期：2014-03-14
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：17.136亿份
  • 最近份额：0.5790亿
  • 最近资产：1.08亿
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：杨景喻
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.00% -2.41% -3.33% 0.07% -5.06% -20.93% -31.09% 124.40%
同类排名 78/113 73/113 82/113 76/113 94/111 83/102 69/89 -
摩根民生需求股票A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-29 2016-11-29 2016-11-30 分红 每份派现金0.4390元
摩根民生需求股票A基金动态
摩根民生需求股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 5.07% -0.24%
300750 宁德时代 0.0000 4.66% -0.80%
688256 寒武纪-U 0.0000 3.47% -1.76%
000333 美的集团 0.0000 3.21% 0.48%
601328 交通银行 0.0000 3.01% -1.08%
601288 农业银行 0.0000 3.00% -0.97%
600036 招商银行 0.0000 2.95% -0.09%
002028 思源电气 0.0000 2.93% 1.14%
600900 长江电力 0.0000 2.93% 0.29%
002594 比亚迪 0.0000 2.78% -1.03%
摩根民生需求股票A(000524)基金档案
基金代码 000524 基金简称 摩根民生需求股票A 基金全称 上投摩根民生需求股票型证券投资基金
发行日期 2014-02-17 成立日期 2014-03-14 基金类型 股票型
基金经理 杨景喻 基金托管人 建设银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 1.08亿 最近份额 0.5790亿 成立份额 17.136亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
标签云
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药企 0.8028 0.14%
摩根研究驱动A 0.9266 0.13%
摩根医疗健康股票A 1.3901 0.12%
摩根研究驱动C 0.8916 0.12%
摩根医疗健康股票C 1.3620 0.11%
摩根瑞益纯债C 1.1164 0.02%
摩根瑞益纯债A 1.1246 0.01%
摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1117 0.01%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C 1.0858 0.01%
摩根纯债丰利债券A 1.0516 0.00%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安医药精选股票A 1.4347 3.10%
平安医药精选股票C 1.4332 3.09%
鹏华医药科技股票C 1.0471 2.32%
鹏华医药科技股票A 1.2452 2.32%
东方红医疗升级股票发起A 1.1645 2.26%
东方红医疗升级股票发起C 1.1470 2.26%
中银大健康股票C 1.2241 2.13%
中银大健康股票A 1.2453 2.12%
华安医药生物股票发起式A 1.2764 1.94%
华安医药生物股票发起式C 1.2752 1.94%
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