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摩根双息平衡混合C(上投摩根双息平衡混合C) - 基金主页(代码:016803)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8438 -0.0035 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9245 -0.0005 -0.0548% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8438
成立日期：2022-11-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.8485亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：梁鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.35%	-2.94%	-1.08%	-0.11%	-5.63%	13.77%	3.84%	19.37%
同类排名	1835/2282	2072/2314	446/2307	564/2292	1754/2265	1768/2173	1681/2101	-

摩根双息平衡混合C(016803)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8453	0.18%
2026-09-17	0.8438	-0.41%
2026-09-16	0.8473	-0.61%
2026-09-15	0.8525	-0.72%
2026-09-14	0.8587	0.28%
2026-09-11	0.8563	-1.51%

摩根双息平衡混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601233	桐昆股份	0.0000	3.60%	3.89%
601088	中国神华	0.0000	3.31%	-2.06%
600919	江苏银行	0.0000	3.29%	2.88%
601328	交通银行	0.0000	3.27%	2.25%
600285	羚锐制药	0.0000	3.09%	0.18%
603225	新凤鸣	0.0000	2.93%	2.84%
600309	万华化学	0.0000	2.89%	0.16%
601288	农业银行	0.0000	2.88%	0.46%
600019	宝钢股份	0.0000	2.76%	2.24%
601006	大秦铁路	0.0000	2.76%	0.57%

摩根双息平衡混合C(016803)基金档案

基金代码	016803	基金简称	摩根双息平衡混合C	基金全称
发行日期	2022-11-04~2022-11-04	成立日期	2022-11-08	基金类型	混合型-灵活
基金经理	梁鹏	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	9.8485亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%