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摩根行业睿选股票A(上投摩根行业睿选股票A) - 基金主页(代码:011236)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9718 -0.0053 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0136 -0.0059 -0.5816% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9718
成立日期：2021-02-26
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：20.8339亿
最近资产：15.09亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：孙芳李博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.12%	-1.57%	-7.54%	-8.55%	0.85%	93.29%	62.44%	2.88%
同类排名	658/1050	598/1122	912/1108	785/1092	568/1018	219/926	175/833	-

摩根行业睿选股票A(011236)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9587	-1.37%
2026-09-14	0.9718	-0.54%
2026-09-11	0.9771	-1.38%
2026-09-10	0.9908	-0.88%
2026-09-09	0.9996	0.13%
2026-09-08	0.9983	-0.48%

摩根行业睿选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.51%	-1.24%
300014	亿纬锂能	0.0000	9.26%	-1.45%
300390	天华新能	0.0000	8.59%	7.50%
002594	比亚迪	0.0000	6.17%	-0.92%
603799	华友钴业	0.0000	5.61%	1.28%
002384	东山精密	0.0000	3.98%	2.18%
00700	腾讯控股	0.0000	3.63%	3.53%
002602	世纪华通	0.0000	3.22%	2.77%
603345	安井食品	0.0000	3.15%	1.49%
300972	万辰集团	0.0000	3.00%	-0.17%

摩根行业睿选股票A(011236)基金档案

基金代码	011236	基金简称	摩根行业睿选股票A	基金全称
发行日期	2021-02-22~2021-02-24	成立日期	2021-02-26	基金类型	股票型
基金经理	孙芳李博	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	15.09亿	最近份额	20.8339亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%