上投摩根行业睿选股票A基金净值查询(011236)
今天最新净值
0.5507
0.0013 0.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5495
0.0143 2.6719%
- 累计净值：0.5507
- 成立日期：2021-02-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.1703亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：孙芳 李博
近一季,上投摩根行业睿选股票A(011236)基金累计收益率3.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5474 |
0.5474 |
0.5352 |
0.5352 |
0.0122 |
2.28% |
| 2024-04-25 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5352 |
0.5352 |
0.5337 |
0.5337 |
0.0015 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5337 |
0.5337 |
0.5314 |
0.5314 |
0.0023 |
0.43% |
| 2024-04-23 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5314 |
0.5314 |
0.5321 |
0.5321 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5321 |
0.5321 |
0.5313 |
0.5313 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5313 |
0.5313 |
0.5384 |
0.5384 |
-0.0071 |
-1.32% |
| 2024-04-18 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5384 |
0.5384 |
0.5390 |
0.5390 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5390 |
0.5390 |
0.5314 |
0.5314 |
0.0076 |
1.43% |
| 2024-04-16 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5314 |
0.5314 |
0.5403 |
0.5403 |
-0.0089 |
-1.65% |
| 2024-04-15 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5403 |
0.5403 |
0.5327 |
0.5327 |
0.0076 |
1.43% |
|
|
| 2024-04-12 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5327 |
0.5327 |
0.5362 |
0.5362 |
-0.0035 |
-0.65% |
| 2024-04-11 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5362 |
0.5362 |
0.5371 |
0.5371 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5371 |
0.5371 |
0.5433 |
0.5433 |
-0.0062 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5433 |
0.5433 |
0.5409 |
0.5409 |
0.0024 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5409 |
0.5409 |
0.5472 |
0.5472 |
-0.0063 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5472 |
0.5472 |
0.5499 |
0.5499 |
-0.0027 |
-0.49% |
| 2024-04-02 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5499 |
0.5499 |
0.5533 |
0.5533 |
-0.0034 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5533 |
0.5533 |
0.5402 |
0.5402 |
0.0131 |
2.43% |
| 2024-03-29 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5402 |
0.5402 |
0.5398 |
0.5398 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5398 |
0.5398 |
0.5375 |
0.5375 |
0.0023 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5375 |
0.5375 |
0.5501 |
0.5501 |
-0.0126 |
-2.29% |
| 2024-03-26 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5501 |
0.5501 |
0.5466 |
0.5466 |
0.0035 |
0.64% |
| 2024-03-25 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5466 |
0.5466 |
0.5525 |
0.5525 |
-0.0059 |
-1.07% |
| 2024-03-22 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5525 |
0.5525 |
0.5553 |
0.5553 |
-0.0028 |
-0.50% |
| 2024-03-21 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5553 |
0.5553 |
0.5580 |
0.5580 |
-0.0027 |
-0.48% |
|
|
| 2024-03-20 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5580 |
0.5580 |
0.5569 |
0.5569 |
0.0011 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5569 |
0.5569 |
0.5594 |
0.5594 |
-0.0025 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5594 |
0.5594 |
0.5507 |
0.5507 |
0.0087 |
1.58% |
| 2024-03-15 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5507 |
0.5507 |
0.5494 |
0.5494 |
0.0013 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5494 |
0.5494 |
0.5523 |
0.5523 |
-0.0029 |
-0.53% |
| 2024-03-13 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5523 |
0.5523 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0021 |
-0.38% |
| 2024-03-12 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5544 |
0.5544 |
0.5491 |
0.5491 |
0.0053 |
0.97% |
| 2024-03-11 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5491 |
0.5491 |
0.5355 |
0.5355 |
0.0136 |
2.54% |
| 2024-03-08 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5355 |
0.5355 |
0.5273 |
0.5273 |
0.0082 |
1.56% |
| 2024-03-07 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5273 |
0.5273 |
0.5359 |
0.5359 |
-0.0086 |
-1.60% |
| 2024-03-06 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5359 |
0.5359 |
0.5358 |
0.5358 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5358 |
0.5358 |
0.5367 |
0.5367 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5367 |
0.5367 |
0.5362 |
0.5362 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5362 |
0.5362 |
0.5331 |
0.5331 |
0.0031 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5331 |
0.5331 |
0.5207 |
0.5207 |
0.0124 |
2.38% |
| 2024-02-28 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5207 |
0.5207 |
0.5340 |
0.5340 |
-0.0133 |
-2.49% |
| 2024-02-27 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5340 |
0.5340 |
0.5220 |
0.5220 |
0.0120 |
2.30% |
| 2024-02-26 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5220 |
0.5220 |
0.5239 |
0.5239 |
-0.0019 |
-0.36% |
| 2024-02-23 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5239 |
0.5239 |
0.5243 |
0.5243 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-02-22 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5243 |
0.5243 |
0.5194 |
0.5194 |
0.0049 |
0.94% |
| 2024-02-21 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5194 |
0.5194 |
0.5168 |
0.5168 |
0.0026 |
0.50% |
| 2024-02-20 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5168 |
0.5168 |
0.5181 |
0.5181 |
-0.0013 |
-0.25% |
| 2024-02-19 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5181 |
0.5181 |
0.5086 |
0.5086 |
0.0095 |
1.87% |
| 2024-02-08 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5086 |
0.5086 |
0.5035 |
0.5035 |
0.0051 |
1.01% |
| 2024-02-07 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5035 |
0.5035 |
0.4953 |
0.4953 |
0.0082 |
1.66% |
| 2024-02-06 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.4953 |
0.4953 |
0.4694 |
0.4694 |
0.0259 |
5.52% |
| 2024-02-05 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.4694 |
0.4694 |
0.4666 |
0.4666 |
0.0028 |
0.60% |
| 2024-02-02 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.4666 |
0.4666 |
0.4758 |
0.4758 |
-0.0092 |
-1.93% |
| 2024-02-01 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.4758 |
0.4758 |
0.4690 |
0.4690 |
0.0068 |
1.45% |
| 2024-01-31 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.4690 |
0.4690 |
0.4761 |
0.4761 |
-0.0071 |
-1.49% |
| 2024-01-30 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.4761 |
0.4761 |
0.4855 |
0.4855 |
-0.0094 |
-1.94% |
| 2024-01-29 |
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.4855 |
0.4855 |
0.5004 |
0.5004 |
-0.0149 |
-2.98% |
