摩根远见两年持有期混合(上投摩根远见两年持有混合)基金净值查询(010610)
今天最新净值
1.2870
-0.0366 -2.77%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2642
-0.0228 -1.7677%
- 累计净值：1.2870
- 成立日期：2021-01-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：42.2484亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杜猛
近一月摩根远见两年持有期混合|上投摩根远见两年持有混合基金净值查询
近一月,摩根远见两年持有期混合(010610)基金累计收益率-2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2588 |
1.2588 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0282 |
-2.19% |
| 2025-12-15 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2870 |
1.2870 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0366 |
-2.77% |
| 2025-12-12 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3236 |
1.3236 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0159 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3077 |
1.3077 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0195 |
-1.47% |
| 2025-12-10 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3272 |
1.3272 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0075 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3197 |
1.3197 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0072 |
0.55% |
| 2025-12-08 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3125 |
1.3125 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0344 |
2.69% |
| 2025-12-05 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2781 |
1.2781 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2722 |
1.2722 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0088 |
0.70% |
| 2025-12-03 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2634 |
1.2634 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0212 |
-1.65% |
|
|
| 2025-12-02 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2846 |
1.2846 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2959 |
1.2959 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0125 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2834 |
1.2834 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0095 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2739 |
1.2739 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2803 |
1.2803 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0273 |
2.18% |
| 2025-11-25 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0314 |
2.57% |
| 2025-11-24 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2216 |
1.2216 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0682 |
-5.28% |
| 2025-11-20 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2917 |
1.2917 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3015 |
1.3015 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-11-18 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2954 |
1.2954 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0230 |
-1.74% |
| 2025-11-17 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3184 |
1.3184 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0021 |
0.16% |
