摩根远见两年持有期混合(上投摩根远见两年持有混合)基金净值查询(010610)
今天最新净值
1.3234
0.0214 1.64%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2972
0.0100 0.7741%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3234
- 成立日期：2021-01-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：42.2484亿
- 最近资产：34.01亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杜猛
近一月摩根远见两年持有期混合|上投摩根远见两年持有混合基金净值查询
近一月,摩根远见两年持有期混合(010610)基金累计收益率-8.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3165 |
1.3165 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2026-09-16 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3234 |
1.3234 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0214 |
1.64% |
| 2026-09-15 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0174 |
-1.34% |
| 2026-09-14 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3194 |
1.3194 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0202 |
-1.53% |
| 2026-09-11 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3396 |
1.3396 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3526 |
1.3526 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0162 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3688 |
1.3688 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0101 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3587 |
1.3587 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0106 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3693 |
1.3693 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0340 |
2.55% |
| 2026-09-04 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3353 |
1.3353 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0155 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-03 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3508 |
1.3508 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0127 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3381 |
1.3381 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0226 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3607 |
1.3607 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0321 |
-2.36% |
| 2026-08-31 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3928 |
1.3928 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0066 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3862 |
1.3862 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0189 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4051 |
1.4051 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0261 |
1.89% |
| 2026-08-26 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0116 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3674 |
1.3674 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0154 |
-1.13% |
| 2026-08-24 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3828 |
1.3828 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0373 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4201 |
1.4201 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0270 |
1.94% |
| 2026-08-20 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3931 |
1.3931 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0806 |
-5.49% |
| 2026-08-18 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4686 |
1.4686 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0207 |
-1.41% |
