摩根远见两年持有期混合(上投摩根远见两年持有混合)基金净值查询(010610)
今天最新净值
1.2588
-0.0282 -2.19%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2985
0.0397 3.1531%
- 累计净值：1.2588
- 成立日期：2021-01-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：42.2484亿
- 最近资产：32.51亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杜猛
近一季摩根远见两年持有期混合|上投摩根远见两年持有混合基金净值查询
近一季,摩根远见两年持有期混合(010610)基金累计收益率-4.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2588 |
1.2588 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0282 |
-2.19% |
| 2025-12-15 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2870 |
1.2870 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0366 |
-2.77% |
| 2025-12-12 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3236 |
1.3236 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0159 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3077 |
1.3077 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0195 |
-1.47% |
| 2025-12-10 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3272 |
1.3272 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0075 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3197 |
1.3197 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0072 |
0.55% |
| 2025-12-08 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3125 |
1.3125 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0344 |
2.69% |
| 2025-12-05 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2781 |
1.2781 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2722 |
1.2722 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0088 |
0.70% |
| 2025-12-03 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2634 |
1.2634 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0212 |
-1.65% |
|
|
| 2025-12-02 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2846 |
1.2846 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2959 |
1.2959 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0125 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2834 |
1.2834 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0095 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2739 |
1.2739 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2803 |
1.2803 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0273 |
2.18% |
| 2025-11-25 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0314 |
2.57% |
| 2025-11-24 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2216 |
1.2216 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0682 |
-5.28% |
| 2025-11-20 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2917 |
1.2917 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3015 |
1.3015 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-11-18 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2954 |
1.2954 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0230 |
-1.74% |
| 2025-11-17 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3184 |
1.3184 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-14 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3163 |
1.3163 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0376 |
-2.78% |
| 2025-11-13 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3539 |
1.3539 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0307 |
2.32% |
| 2025-11-12 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3232 |
1.3232 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2025-11-11 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3217 |
1.3217 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3332 |
1.3332 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2025-11-07 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3423 |
1.3423 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2025-11-06 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3499 |
1.3499 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0411 |
3.14% |
| 2025-11-05 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3088 |
1.3088 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0117 |
0.90% |
| 2025-11-04 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2971 |
1.2971 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0218 |
-1.65% |
| 2025-11-03 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3189 |
1.3189 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3197 |
1.3197 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0383 |
-2.82% |
| 2025-10-30 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0177 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3757 |
1.3757 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0167 |
1.23% |
| 2025-10-28 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0125 |
-0.91% |
| 2025-10-27 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3715 |
1.3715 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0412 |
3.10% |
| 2025-10-24 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3303 |
1.3303 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0528 |
4.13% |
| 2025-10-23 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2775 |
1.2775 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2812 |
1.2812 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2892 |
1.2892 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0435 |
3.49% |
| 2025-10-20 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2457 |
1.2457 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0241 |
1.97% |
| 2025-10-17 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2216 |
1.2216 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0421 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2637 |
1.2637 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2604 |
1.2604 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0351 |
2.86% |
| 2025-10-14 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0548 |
-4.28% |
| 2025-10-13 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2801 |
1.2801 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2025-10-10 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2892 |
1.2892 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0527 |
-3.93% |
| 2025-10-09 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3419 |
1.3419 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3415 |
1.3415 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3377 |
1.3377 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0429 |
3.31% |
| 2025-09-26 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2948 |
1.2948 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0386 |
-2.89% |
| 2025-09-25 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3334 |
1.3334 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0123 |
0.93% |
| 2025-09-24 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3211 |
1.3211 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0083 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3128 |
1.3128 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3161 |
1.3161 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-09-19 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3112 |
1.3112 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3084 |
1.3084 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0213 |
-1.60% |
