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摩根安荣回报混合A(上投摩根安荣回报混合A)基金净值查询(012366)

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今天最新净值 1.0128 -0.0018 -0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0607 -0.0004 -0.0398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0128
成立日期：2021-07-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.8842亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：陈圆明周梦婕邢达杨鹏刘心一

近一周摩根安荣回报混合A|上投摩根安荣回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根安荣回报混合A(012366)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012366	摩根安荣回报混合A	1.0136	1.0136	1.0128	1.0128	0.0008	0.08%
2026-09-16	012366	摩根安荣回报混合A	1.0128	1.0128	1.0146	1.0146	-0.0018	-0.18%
2026-09-15	012366	摩根安荣回报混合A	1.0146	1.0146	1.0196	1.0196	-0.0050	-0.49%
2026-09-14	012366	摩根安荣回报混合A	1.0196	1.0196	1.0202	1.0202	-0.0006	-0.06%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%