上投摩根安全战略股票C基金净值查询(015172)
今天最新净值
1.1458
0.0152 1.3400%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1866
0.0133 1.1308%
- 累计净值:1.1458
- 成立日期:2022-02-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.8741亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:陈思郁
近一月,上投摩根安全战略股票C(015172)基金累计收益率6.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-16 |
015172 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0177 |
-1.49% |
2024-04-15 |
015172 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0200 |
1.71% |
2024-04-12 |
015172 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0132 |
1.14% |
2024-04-11 |
015172 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0174 |
1.53% |
2024-04-10 |
015172 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-09 |
015172 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0102 |
-0.89% |
2024-04-08 |
015172 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0096 |
0.84% |
2024-04-03 |
015172 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0016 |
-0.14% |
2024-04-02 |
015172 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-01 |
015172 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0078 |
0.69% |
|
2024-03-29 |
015172 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0176 |
1.58% |
2024-03-28 |
015172 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0092 |
0.83% |
2024-03-27 |
015172 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0104 |
-0.93% |
2024-03-26 |
015172 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0063 |
-0.56% |
2024-03-25 |
015172 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0037 |
-0.33% |
2024-03-22 |
015172 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-03-21 |
015172 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0070 |
-0.62% |
2024-03-20 |
015172 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0036 |
-0.32% |
2024-03-19 |
015172 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0141 |
-1.22% |
2024-03-18 |
015172 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0081 |
0.71% |