摩根创新商业模式混合C(上投摩根创新商业模式混合C)基金净值查询(016418)
今天最新净值
1.7176
0.0059 0.34%
2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.6980
0.0040 0.2337%
- 累计净值：1.7176
- 成立日期：2022-08-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6196亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：郭晨
近一季摩根创新商业模式混合C|上投摩根创新商业模式混合C基金净值查询
近一季,摩根创新商业模式混合C(016418)基金累计收益率3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6940 |
1.6940 |
1.7176 |
1.7176 |
-0.0236 |
-1.37% |
| 2025-12-26 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7176 |
1.7176 |
1.7117 |
1.7117 |
0.0059 |
0.34% |
| 2025-12-25 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7117 |
1.7117 |
1.7127 |
1.7127 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7127 |
1.7127 |
1.7078 |
1.7078 |
0.0049 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7078 |
1.7078 |
1.7024 |
1.7024 |
0.0054 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7024 |
1.7024 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0340 |
2.04% |
| 2025-12-19 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6684 |
1.6684 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0176 |
1.07% |
| 2025-12-18 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6508 |
1.6508 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0312 |
-1.85% |
| 2025-12-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6820 |
1.6820 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0540 |
3.32% |
| 2025-12-16 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6280 |
1.6280 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0313 |
-1.89% |
|
|
| 2025-12-15 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6593 |
1.6593 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0270 |
-1.60% |
| 2025-12-12 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6863 |
1.6863 |
1.6668 |
1.6668 |
0.0195 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6668 |
1.6668 |
1.6827 |
1.6827 |
-0.0159 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6827 |
1.6827 |
1.6639 |
1.6639 |
0.0188 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6639 |
1.6639 |
1.6713 |
1.6713 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6713 |
1.6713 |
1.6513 |
1.6513 |
0.0200 |
1.21% |
| 2025-12-05 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0169 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6344 |
1.6344 |
1.6152 |
1.6152 |
0.0192 |
1.19% |
| 2025-12-03 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6152 |
1.6152 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6161 |
1.6161 |
1.6212 |
1.6212 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6212 |
1.6212 |
1.5981 |
1.5981 |
0.0231 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5981 |
1.5981 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0059 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5922 |
1.5922 |
1.5947 |
1.5947 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5947 |
1.5947 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0389 |
2.50% |
| 2025-11-25 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0272 |
1.78% |
|
|
| 2025-11-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0083 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5203 |
1.5203 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0497 |
-3.17% |
| 2025-11-20 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5700 |
1.5700 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5736 |
1.5736 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0075 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5661 |
1.5661 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0201 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5862 |
1.5862 |
1.6049 |
1.6049 |
-0.0187 |
-1.17% |
| 2025-11-14 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6049 |
1.6049 |
1.6382 |
1.6382 |
-0.0333 |
-2.03% |
| 2025-11-13 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6382 |
1.6382 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0298 |
1.85% |
| 2025-11-12 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6084 |
1.6084 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0083 |
0.52% |
| 2025-11-11 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6001 |
1.6001 |
1.6178 |
1.6178 |
-0.0177 |
-1.09% |
| 2025-11-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6178 |
1.6178 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2025-11-07 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6223 |
1.6223 |
1.6463 |
1.6463 |
-0.0240 |
-1.46% |
| 2025-11-06 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6463 |
1.6463 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0364 |
2.26% |
| 2025-11-05 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6099 |
1.6099 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0065 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6034 |
1.6034 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0336 |
-2.05% |
| 2025-11-03 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0105 |
-0.64% |
| 2025-10-31 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6475 |
1.6475 |
1.6964 |
1.6964 |
-0.0489 |
-2.88% |
| 2025-10-30 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6964 |
1.6964 |
1.7129 |
1.7129 |
-0.0165 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7129 |
1.7129 |
1.7058 |
1.7058 |
0.0071 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7058 |
1.7058 |
1.7152 |
1.7152 |
-0.0094 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7152 |
1.7152 |
1.6717 |
1.6717 |
0.0435 |
2.60% |
| 2025-10-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6717 |
1.6717 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0485 |
2.99% |
| 2025-10-23 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6232 |
1.6232 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-10-22 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6312 |
1.6312 |
1.6345 |
1.6345 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6345 |
1.6345 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0311 |
1.94% |
| 2025-10-20 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6034 |
1.6034 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0234 |
1.48% |
| 2025-10-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5800 |
1.5800 |
1.6175 |
1.6175 |
-0.0375 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6175 |
1.6175 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6226 |
1.6226 |
1.5841 |
1.5841 |
0.0385 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5841 |
1.5841 |
1.6488 |
1.6488 |
-0.0647 |
-3.92% |
| 2025-10-13 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6488 |
1.6488 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0184 |
-1.10% |
| 2025-10-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6672 |
1.6672 |
1.7324 |
1.7324 |
-0.0652 |
-3.76% |
| 2025-10-09 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7324 |
1.7324 |
1.7168 |
1.7168 |
0.0156 |
0.91% |
| 2025-09-30 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7168 |
1.7168 |
1.7019 |
1.7019 |
0.0149 |
0.88% |
